Fund components

Tipo de activo

as of 11/01/2021 (%)

Exposición por paises

as of 25/01/2021 (%)

Divisa

as of 25/01/2021 (%)

Rating crediticio

as of 11/01/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 25/01/2021 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 27/01/2025 XS1174469137 N/A 1.5 0,50%
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,39%
UNICREDIT SPA VAR 20/01/2026 XS2104967695 N/A 1.2 0,39%
ING GROEP NV 2% 20/09/2028 XS1882544973 N/A 2 0,36%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1.25% 18/01/2027 FR0013231099 N/A 1.25 0,34%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.63% 20/01/2027 XS1135277140 N/A 1.625 0,34%
BNP PARIBAS SA 2.88% 26/09/2023 XS0895249620 N/A 2.875 0,34%
ABN AMRO BANK NV 1% 16/04/2025 XS1218821756 N/A 1 0,33%
CAIXABANK SA VAR 14/07/2028 XS1645495349 N/A 2.75 0,33%
ENI SPA 1% 14/03/2025 XS1684269332 N/A 1 0,33%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Ingresos retenidos por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 30%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Colaterales por tipo de activos

as of 22/01/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 22/01/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 22/01/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 21/01/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 22/01/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
FRENCH REPUBLIC VAR 25/07/32 EC7356149 FR0000188799 10,00%
REPUBLIK OSTERREICH EF2394403 AT0000A001X2 10,00%
REPUBLIK OSTERREICH EH8707125 AT0000A0DXC2 10,00%
REPUBLIK OSTERREICH EI9664448 AT0000A0U3T4 10,00%
BUNDESREPUBLIK DEUT EI8792380 DE0001135465 9,40%
BUNDESREPUBLIK DEUT GG7182429 DE0001134922 9,40%
BUNDESREPUBLIK DEUT GG7291790 DE0001135044 9,40%
BUNDESREPUBLIK DEUT EC2153012 DE0001135143 9,40%
BUNDESREPUBLIK DEUT EC3022802 DE0001135176 7,60%
Other N/A N/A 15,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Ticker Bloomberg del índice de referencia LECPTREU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (25/01/2021) €20.95
AUM €64,404,934
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (25/01/2021) €3,635,639,023

ESG Characteristics

(Index 25/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.25
Carbon Intensity 133.63

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.

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