Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist
Fund components
Principales 10 posiciones a 25/01/2021 (%)
Apellidos | ISIN | Cusip | Coupon rate | Ponderación |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 27/01/2025 | XS1174469137 | N/A | 1.5 | 0,50% |
Cash and/or Derivatives | N/A | N/A | N/A | 0,39% |
UNICREDIT SPA VAR 20/01/2026 | XS2104967695 | N/A | 1.2 | 0,39% |
ING GROEP NV 2% 20/09/2028 | XS1882544973 | N/A | 2 | 0,36% |
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1.25% 18/01/2027 | FR0013231099 | N/A | 1.25 | 0,34% |
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.63% 20/01/2027 | XS1135277140 | N/A | 1.625 | 0,34% |
BNP PARIBAS SA 2.88% 26/09/2023 | XS0895249620 | N/A | 2.875 | 0,34% |
ABN AMRO BANK NV 1% 16/04/2025 | XS1218821756 | N/A | 1 | 0,33% |
CAIXABANK SA VAR 14/07/2028 | XS1645495349 | N/A | 2.75 | 0,33% |
ENI SPA 1% 14/03/2025 | XS1684269332 | N/A | 1 | 0,33% |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
How much revenue goes to the ETF?
The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.
Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:
- The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
- The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.
To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.
To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.
Información de préstamo de valores
Ingresos retenidos por el fondo | 90% |
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados | 30% |
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada | 90% |
Valor de los colaterales
as of 21/01/2021 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 22/01/2021
Apellidos | Cusip | ISIN | Ponderación |
---|---|---|---|
FRENCH REPUBLIC VAR 25/07/32 | EC7356149 | FR0000188799 | 10,00% |
REPUBLIK OSTERREICH | EF2394403 | AT0000A001X2 | 10,00% |
REPUBLIK OSTERREICH | EH8707125 | AT0000A0DXC2 | 10,00% |
REPUBLIK OSTERREICH | EI9664448 | AT0000A0U3T4 | 10,00% |
BUNDESREPUBLIK DEUT | EI8792380 | DE0001135465 | 9,40% |
BUNDESREPUBLIK DEUT | GG7182429 | DE0001134922 | 9,40% |
BUNDESREPUBLIK DEUT | GG7291790 | DE0001135044 | 9,40% |
BUNDESREPUBLIK DEUT | EC2153012 | DE0001135143 | 9,40% |
BUNDESREPUBLIK DEUT | EC3022802 | DE0001135176 | 7,60% |
Other | N/A | N/A | 15,00% |
Información importante
Ticker de Bloomberg | PSFE GY |
ISIN | IE00BF51K249 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | LECPTREU |
Comisión de gestión | 0,10% |
NAV (25/01/2021) | €20.95 |
AUM | €64,404,934 |
Divisa base | EUR |
Securities lending | Si |
Umbrella AUM (25/01/2021) | €3,635,639,023 |
ESG Characteristics
(Index 25/01/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.25 |
Carbon Intensity | 133.63 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Riesgos principales
El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.
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