Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist
Principales 10 posiciones a 21/09/2020 (%)
| Apellidos | ISIN | Cusip | Coupon rate | Ponderación |
|---|---|---|---|---|
| UNICREDIT SPA VAR 20/01/2026 | XS2104967695 | N/A | 1.2 | 0,47% |
| Cash and/or Derivatives | N/A | N/A | N/A | 0,44% |
| BNP PARIBAS SA 2.88% 26/09/2023 | XS0895249620 | N/A | 2.875 | 0,43% |
| ING GROEP NV 2% 20/09/2028 | XS1882544973 | N/A | 2 | 0,43% |
| ORANGE SA 3.13% 09/01/2024 | FR0011560077 | N/A | 3.125 | 0,43% |
| TELIA CO AB 4.75% 16/11/2021 | XS0465576030 | N/A | 4.75 | 0,42% |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.63% 20/01/2027 | XS1135277140 | N/A | 1.625 | 0,42% |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1.25% 18/01/2027 | FR0013231099 | N/A | 1.25 | 0,41% |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 27/01/2025 | XS1174469137 | N/A | 1.5 | 0,41% |
| DAIMLER AG 1.4% 12/01/2024 | DE000A169G15 | N/A | 1.4 | 0,40% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | PSFE GY |
| ISIN | IE00BF51K249 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | LECPTREU |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| NAV (21/09/2020) | €20.62 |
| AUM | €52,598,146 |
| Divisa base | EUR |
| Umbrella AUM (21/09/2020) | €3,461,380,958 |
Documentos principales
Riesgos principales
El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.
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