Fund components

Tipo de activo

as of 08/04/2021 (%)

Exposición por paises

as of 08/04/2021 (%)

Divisa

as of 08/04/2021 (%)

Rating crediticio

as of 08/04/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 08/04/2021 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
UniCredit SpA VAR 20/01/26 XS2104967695 N/A 1.2 0,56%
ING Groep NV 2% 20/09/28 XS1882544973 N/A 2 0,50%
BNP Paribas SA 2.875% 26/09/23 XS0895249620 F1058UQ58 2.875 0,48%
Shell International Finance BV 1.625% 20/01/27 XS1135277140 N7937QAE0 1.625 0,48%
JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/25 XS1174469137 U4S339DP2 1.5 0,47%
RCI Banque SA 1.625% 11/04/25 FR0013250693 F77341SQ3 1.625 0,47%
TOTAL SE VAR 18/05/69 XS1413581205 F92124BG4 3.875 0,47%
CaixaBank SA VAR 14/07/28 XS1645495349 E2R193SK1 2.75 0,47%
UBS Group AG 1.75% 16/11/22 CH0302790123 N/A 1.75 0,46%
Goldman Sachs Group Inc/The 1.375% 15/05/24 XS1614198262 U3823BL25 1.375 0,46%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Ingresos retenidos por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 30%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Colaterales por tipo de activos

as of 08/04/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 08/04/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 08/04/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 08/04/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 08/04/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
FRENCH REPUBLIC EK3074136 FR0011962398 10,00%
FRENCH REPUBLIC EJ3468919 FR0011317783 9,90%
FRENCH REPUBLIC JK7596303 FR0013154044 9,80%
FRANCE, OAT EC3954004 FR0000187635 9,80%
REPUBLIK OSTERREI 144A EG1036748 AT0000A04967 9,80%
FRANCE,OAT EG3953361 FR0010466938 9,80%
FRENCH REPUBLIC JK2706329 FR0013131877 6,50%
REPUBLIC OF FINLAND ZP8703115 FI4000415153 6,30%
FRANCE,OAT 25/05/28 AP3656380 FR0013286192 6,10%
Other N/A N/A 22,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Ticker Bloomberg del índice de referencia LECPTREU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (09/04/2021) €20.79
AUM €45,489,092
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (09/04/2021) €5,147,649,260

Perfil ESG

(Index 08/04/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.23
Carbon Intensity 125.35

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.

BLOOMBERG® es una marca comercial y una marca de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus filiales (conjuntamente, «Bloomberg»). BARCLAYS® es una marca comercial y una marca de servicio de Barclays Bank Plc (conjuntamente con sus filiales, «Barclays»), utilizada conforme a licencia. Bloomberg o los licenciatarios de Bloomberg, incluida Barclays, son titulares de todos los derechos de propiedad de los índices Bloomberg Barclays. Bloomberg y Barclays no garantizan la puntualidad, la precisión o la integridad de cualesquiera datos o información en relación con Index name. Ninguna será responsable en modo alguno frente a Invesco o sus filiales, los inversores en los fondos u otros terceros con respecto al uso o la precisión del índice o cualesquiera datos allí incluidos.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.