Descripción de producto

El objetivo del Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist es ofrecer la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Corporate Index, menos comisiones y gastos. El fondo invierte en una serie de bonos de tipo fijo denominados en euros y emitidos por empresas del sector industrial, financiero y de servicios públicos de suministro. Los gestores de cartera tratan de minimizar los costes de transacción seleccionado una cesta representativa de valores cuando resulta demasiado difícil o costoso comprar todos los componentes del índice y también adoptando un enfoque pragmático a la hora de reajustar la cartera durante el mes. 

Temática relacionada:

 

Información importante

Ticker de Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Ticker Bloomberg del índice de referencia LECPTREU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (30/11/2020) €20.93
AUM €57,380,285
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (30/11/2020) €3,493,541,058

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.

BLOOMBERG® es una marca comercial y una marca de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus filiales (conjuntamente, «Bloomberg»). BARCLAYS® es una marca comercial y una marca de servicio de Barclays Bank Plc (conjuntamente con sus filiales, «Barclays»), utilizada conforme a licencia. Bloomberg o los licenciatarios de Bloomberg, incluida Barclays, son titulares de todos los derechos de propiedad de los índices Bloomberg Barclays. Bloomberg y Barclays no garantizan la puntualidad, la precisión o la integridad de cualesquiera datos o información en relación con Index name. Ninguna será responsable en modo alguno frente a Invesco o sus filiales, los inversores en los fondos u otros terceros con respecto al uso o la precisión del índice o cualesquiera datos allí incluidos.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.