Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos. Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el Fondo no puede mantener los títulos en la proporción exacta requerida, esto afectará su capacidad de replicar el Índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

Descripción de producto

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice NASDAQ-100 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia incluye 100 de los principales valores no financieros estadounidenses e internacionales que cotizan en la bolsa de valores NASDAQ en función de su capitalización de mercado. Se compone de empresas de los principales grupos sectoriales, incluidos software y hardware informático, telecomunicaciones, comercio minorista/mayorista y biotecnología. No contiene valores de empresas financieras, incluidas sociedades de inversión.

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 2/12/2002
Acciones existentes 15 175 825
Mercado de valores SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
London Stock Exchange
Euronext Paris
Deutsche Börse (Xetra)
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Países de distribución Austria, Chile (Institucional), Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Hungary, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Slovakia, Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 September
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets III plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 30 September
Divisa USD
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 9/6/2022
Sin fecha 16/6/2022
Grabar fecha 17/6/2022
Fecha de pago 23/6/2022
Distribución por acciones 0,3920
Divisa USD
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg EQQQ SW
ISIN IE0032077012
Ticker Bloomberg del índice de referencia XNDXNNR
Comisión de gestión 0,30%
NAV (1/7/2022) $283.38
AUM $5,461,212,761
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (1/7/2022) $6,687,651,072

Perfil ESG

(Fund 1/7/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.37
Carbon Intensity 56.19

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

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