Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos. Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el Fondo no puede mantener los títulos en la proporción exacta requerida, esto afectará su capacidad de replicar el Índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

Fund components

Exposición sectorial

as of 11/8/2022 (%)

Exposición por paises

as of 11/8/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 11/8/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 13,40%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 10,55%
AMAZON.COM INC USD0.01 US0231351067 7,03%
TESLA INC USD0.001 US88160R1014 4,38%
ALPHABET INC-CL C USD0.001 US02079K1079 3,69%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 US02079K3059 3,51%
NVIDIA CORP USD0.001 US67066G1040 3,10%
Meta Platforms INC USD0.000006 US30303M1027 2,99%
PEPSICO INC USD0.017 US7134481081 1,97%
COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005 US22160K1051 1,93%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 15%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Average amount on loan (30/6/2022) 0.35%
Securities lending return (30/6/2022) 0.0149%

La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.

El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.

Assets on Loan

as of 30/6/2022 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 11/8/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 11/8/2022 (%)

Colaterales por divisas

as of 11/8/2022 (%)

Valor de los colaterales

as of 11/8/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 11/8/2022

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 91282CCM1 US91282CCM10 11,00%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBB6 US91282CBB63 7,90%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CDK4 US91282CDK45 6,60%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CCF6 US91282CCF68 5,10%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810SH2 US912810SH23 4,00%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810RQ3 US912810RQ31 3,60%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QQ4 US912810QQ40 3,30%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CCV1 US91282CCV19 2,90%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBZ3 US91282CBZ32 2,50%
Other N/A N/A 53,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg EQQQ SW
ISIN IE0032077012
Ticker Bloomberg del índice de referencia XNDXNNR
Comisión de gestión 0,30%
NAV (12/8/2022) $332.01
AUM $6,503,251,821
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (12/8/2022) $7,831,358,039

Perfil ESG

(Fund 11/8/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.46
Carbon Intensity 53.28

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

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