Exposición sectorial

as of 02/06/2020 (%)

Exposición por paises

as of 02/06/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 6,43%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 4,07%
MIDDLEBY CORP US5962781010 3,96%
SPLUNK INC US8486371045 3,83%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 3,83%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,78%
CATALENT INC US1488061029 3,71%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,65%
NETFLIX INC US64110L1061 3,44%
YANDEX NV-A NL0009805522 2,64%
TWITTER INC US90184L1026 1,77%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,65%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,65%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,65%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,59%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,53%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 1,41%
SWISS RE AG CH0126881561 1,32%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,26%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,23%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,20%
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 1,00%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,950%
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,930%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,930%
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,930%
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,810%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,810%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,780%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,770%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,770%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,770%
AVALARA INC US05338G1067 0,770%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,760%
SIMULATIONS PLUS INC US8292141053 0,740%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,740%
FRESHPET INC US3580391056 0,740%
UNIVAR INC US91336L1070 0,730%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,730%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,730%
SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 0,730%
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,730%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,710%
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,710%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,710%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,700%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,700%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,700%
FORTIS INC CA3495531079 0,700%
CANTEL MEDICAL CORP US1380981084 0,700%
KIRBY CORP US4972661064 0,690%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,690%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,690%
INNOSPEC INC US45768S1050 0,690%
SCHOLASTIC CORP US8070661058 0,680%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,680%
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,680%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,680%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,680%
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,680%
FIRST BANCORP PUERTO RICO PR3186727065 0,680%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,660%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,630%
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,620%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,620%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,490%
NN GROUP NV NL0010773842 0,480%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,450%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,450%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,450%
MOWI ASA NO0003054108 0,450%
SANDVIK AB SE0000667891 0,440%
VERBUND AG AT0000746409 0,430%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,430%
UNILEVER NV NL0000388619 0,420%
VOPAK NL0009432491 0,410%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,400%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,390%
PROSUS NV NL0013654783 0,360%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,360%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,360%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,350%
TELENOR ASA NO0010063308 0,350%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,310%
MATAS A/S DK0060497295 0,300%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,290%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,280%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,250%
FABEGE AB SE0011166974 0,200%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,200%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,190%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,190%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,180%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,180%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,180%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,180%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,180%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,180%
AEGON NV NL0000303709 0,180%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,180%
BKW AG CH0130293662 0,180%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,180%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,120%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0900%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,0700%
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0400%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0100%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0100%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00%
ELISA OYJ FI0009007884 0,00%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00%
CHILDREN'S PLACE INC/THE US1689051076 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,00%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
REPSOL SA ES0173516115 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,00%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00%
SINA CORP KYG814771047 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUCSUN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (03/06/2020) $48.64
AUM $385,128,324
Divisa base USD
Umbrella AUM (03/06/2020) $19,501,329,792

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.