Product description

The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index (“the Index”). To achieve the investment objective, the fund will employ sampling techniques to select securities from the Index. The fund will also take a pragmatic approach to the way the portfolio is rebalanced during the month.

The Index is designed to measure the performance of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with a broad spread of maturities from one to 30 years. Inflation-linked bonds, floating-rate bonds, STRIP bonds (where the principal and regular coupon payments have been removed are sold separately to investors as new securities) and Treasury bills are excluded from the Index. The Index rebalances monthly.

Security Information

General information
Base currency GBP
Dividend treatment Quarterly
Minimum investment 1 share
Launch date 28 Jun 2019
Shares outstanding 23,500
Exchanges London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Further information
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Passported to Austria, Denmark (Institutional), Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutional), Spain, Sweden, Switzerland (Institutional), United Kingdom
Structure
Legal form UCITS
Open ended fund
Replication method Physical
Domicile Ireland
Financial year end 31 December
Tax information for German investors
Equity ratio 0.0000
Key service providers
Issuer Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investment manager Invesco Capital Management LLC
Fund administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Yield information
Dividend frequency Quarterly
Use of income Distributed
Fiscal year end 31 December
Currency GBP
Fund statistics NAV ( 6 Aug 2020 )
Number of holdings 256
Recent distributions
Announcement date 11 Jun 2020
Ex-date 18 Jun 2020
Record date 19 Jun 2020
Payment date 25 Jun 2020
Distribution per shares 0.1749
Currency GBP
Download all distributions

Key information

Bloomberg ticker TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Benchmark BBG ticker LUATTRUU
Management fee 0.10%
NAV (6 Aug 2020) £43.36
AUM £61,844,113
Base currency GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (6 Aug 2020) £3,106,007,861

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.