PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF

Assettyp

per 06.12.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 06.12.2019 (%)

Landesexposure

per 06.12.2019 (%)

Währungen

per 06.12.2019 (%)

Credit rating

per 06.12.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 06.12.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FWDEUR N/A N/A N/A 33,28 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748601K90 ACI1FW246 0 8,99 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748721KB1 ACI1H06B4 0 2,37 %
LLOYDS BANK PLC XS1263854801 ACI0FHGR5 0.5 1,70 %
NATWEST MARKETS PLC XS1788516083 ACI1153G2 0.003 1,68 %
UBS AG CH0236733827 ACI07SK20 4.75 1,52 %
BUMPER FR0013313145 ACI10Q2W3 0 1,27 %
BANCA CARIGE SPA IT0005346504 ACI1BW9L5 1.298 1,26 %
SANTANDERUK PLC XS1784284975 ACI110YT1 0 1,24 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748691KB6 ACI1GQF02 0 1,19 %

Fondsdaten

Bloomberg PJS1 GY
ISIN IE00B5ZR2157
Bloomberg Benchmark EMTSDEO
Managementgebühr 0,35 %
NAV (06.12.2019) €100.01
Verwaltetes Vermögen €2,621,691,370
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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