PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (distributing)

Assettyp

per 04.12.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 04.12.2019 (%)

Landesexposure

per 04.12.2019 (%)

Währungen

per 04.12.2019 (%)

Credit rating

per 04.12.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 05.12.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FWDINR20200318 N/A N/A N/A 15,36 %
FWDCNY20200318 N/A N/A N/A 11,78 %
RUSSIA GOVT BOND OFZ RU000A0JTYA5 ACI072L83 6.4 7,61 %
LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN7F8 ACI0NY765 0 6,37 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL US105756BT66 105756BT6 8.5 3,65 %
MEX BONOSDESARR FIX RT MX0MGO0000N7 982VNEII1 6.5 3,63 %
TREASURY BILL US912796WQ81 912796WQ8 0.01 3,59 %
FWDBRL20200103 N/A N/A N/A 3,53 %
FWDCNH20200318 N/A N/A N/A 3,51 %
REPUBLIC OF COLOMBIA XS0502258444 959YJGII4 7.75 3,40 %

Fondsdaten

Bloomberg EMLI LN
ISIN IE00BH3X8336
Bloomberg Benchmark EMAD
Managementgebühr 0,60 %
NAV (05.12.2019) $76.84
Verwaltetes Vermögen $391,210,522
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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