Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Beschreibung

Das Anlageziel des Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ist, vor Abzug der Gebühren die Wertentwicklung des Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index in US-Dollar zu erreichen.

Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautender und am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittierter variabel verzinslichen und Floating Rate Preferred Securities sowie bestimmten Arten von hybriden Wertpapieren ab, die technisch betrachtet Vorzugsaktien gleichen.

Die Indexkomponenten sind marktkapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen (darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen).

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 04.10.2018
Ausstehende Anteile 206.336
Börsennotierung London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Ja
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 16,0630
Service Provider
Emittent Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 05.12.2019
Ex-Dividende 12.12.2019
Eintrag 13.12.2019
Ausschüttungsdatum 19.12.2019
Ausschüttung je Anteil 0,4031
Währung USD
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg VRPS LN
ISIN IE00BG21M733
Bloomberg Benchmark PFLOT2
Managementgebühr 0,50 %
NAV (12.12.2019) $41.68
Verwaltetes Vermögen $321,720,186
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.