Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet. 

Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden und am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittierten und variabel verzinslichen Preferred Securities sowie bestimmten Arten von hybriden Wertpapieren ab, die technisch betrachtet Vorzugsaktien gleichen. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen (darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 4,5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Referenzindex ausmachen). 

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Index und Fonds erfolgen monatlich.

Einblicke

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel VRPS
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Reuters VRPS.L
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WKN A2JRFU
Valor 42906569
Sedol BG1TRN9
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Borsa Italiana
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SIX Swiss Exchange
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Börsenkürzel VRPS
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WKN A2JRFU
Valor 42906569
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Portfolio Information (14.05.2021)
Effektive Laufzeit 31,16
Effective duration 3,20
Durchschnittliche Qualität BBB
Rendite Information (14.05.2021)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 4,07 %
Distributionsrendite 3,67 %
Estimated YTW 3,36 %

Fondsdaten

Bloomberg VRPS LN
ISIN IE00BG21M733
Bloomberg Benchmark PFLOT2
Managementgebühr 0,50 %
NAV (17.05.2021) $42.36
Verwaltetes Vermögen $20,419,374
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (17.05.2021) $6,500,579,771

Profil ESG

(Fund 14.05.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 181.35

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

PFLOT2 und der Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index sind Handelsmarken von Wells Fargo & Company und wurden zur Nutzung durch die Invesco Capital Management LLC und die mit ihr verbundenen Unternehmen lizenziert.  Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wird von Wells Fargo & Company oder seinen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, empfohlen oder beraten, noch wird von diesen Unternehmen im Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in dem Produkt oder die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index eine Zusicherung geleistet.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.