Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 20.10.2020 (%)

Landesexposure

per 20.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VOPAK NL0009432491 4,39 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 4,02 %
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 3,44 %
EVERGY INC US30034W1062 3,41 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 3,11 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,77 %
ENTERGY CORP US29364G1031 2,76 %
NORDEX SE DE000A0D6554 2,38 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,37 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,28 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 2,20 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 2,01 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,96 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,95 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,95 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,89 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,89 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,67 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,67 %
WILLSCOT CORP US9713781048 1,66 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,65 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,56 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,56 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,53 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,52 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 1,51 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,48 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,39 %
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 1,38 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 1,37 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 1,37 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,34 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,20 %
ARGENX SE - ADR US04016X1019 1,13 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1,12 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,05 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,03 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,910 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,900 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,900 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,900 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,890 %
VICOR CORP US9258151029 0,800 %
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,790 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,760 %
PRICESMART INC US7415111092 0,750 %
SAP SE DE0007164600 0,740 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,670 %
WEX INC US96208T1043 0,630 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,590 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,590 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,550 %
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 0,550 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,540 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,540 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,540 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,530 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,530 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,530 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,530 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,530 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,520 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,510 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,490 %
HILLENBRAND INC US4315711089 0,480 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,470 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,460 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,410 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,410 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,400 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,390 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,380 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,330 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 0,320 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,320 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,320 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,320 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,320 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,260 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,250 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,170 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,160 %
BETSSON AB SE0014186532 0,150 %
STABILUS SA LU1066226637 0,150 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,140 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,130 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,130 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,130 %
DFDS A/S DK0060655629 0,120 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,120 %
AEGON NV NL0000303709 0,120 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,120 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,120 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,120 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,120 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,120 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,120 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,120 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,120 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,120 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,120 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,120 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,120 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,120 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,110 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0900 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0200 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 56.29%
Goldman Sachs 43.71%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (21.10.2020) $402.36
Verwaltetes Vermögen $63,718,476
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.10.2020) $22,053,370,678

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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