Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Beschreibung

Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen, nominalen Schuldtiteln, die vom US-Finanzministerium mit Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren ausgegeben werden. Inflationsgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (bei denen der Kapitalbetrag und die regelmäßigen Kuponzahlungen herausgenommen wurden und die separat an Anleger als neue Wertpapiere verkauft werden) und Schatzwechsel sind ausgeschlossen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtetten Nominalanleihen mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren. Diese basieren auf: USD lautenden, festverzinslichen, Inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (bei denen der Kupon vom Wertpapiermantel (Nominalwert) getrennt wird, damit anschließend der Nominalwert und der Zinsteil als neue Wertpapiere an Investoren verkauft werden können) und Schatzanweisungen sind ausgeschlossen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.

Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel TRE3
Bloomberg TRE3 LN
Bloomberg iNAV TRE3IN
Reuters TRE3.L
Reuters iNAV EQG3INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
Sedol BF2FNG4
Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel TRD3
Bloomberg TRD3 GY
Bloomberg iNAV TRE3INE
Reuters TRD3.DE
Reuters iNAV EQG1INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel TRE3
Bloomberg TRE3 IM
Bloomberg iNAV TRE3INE
Reuters TRE3.MI
Reuters iNAV EQG1INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel TRE3
Bloomberg TR3G LN
Bloomberg iNAV TR3GIN
Reuters TR3G.L
Reuters iNAV EQG2INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
Sedol BJ1JZ92
SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel TRE3
Bloomberg TRE3 SW
Bloomberg iNAV TRE3IN
Reuters TRE3.S
Reuters iNAV EQG3INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313

Fondsdaten

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Bloomberg Benchmark LT01TRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (01.07.2022) $39.62
Verwaltetes Vermögen $131,876,665
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (04.07.2022) $9,651,636,064

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

„Bloomberg®” und Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF nicht.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.