Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen, nominalen Schuldtiteln, die vom US-Finanzministerium mit Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren ausgegeben werden. Inflationsgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (bei denen der Kapitalbetrag und die regelmäßigen Kuponzahlungen herausgenommen wurden und die separat an Anleger als neue Wertpapiere verkauft werden) und Schatzwechsel sind ausgeschlossen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtetten Nominalanleihen mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren. Diese basieren auf: USD lautenden, festverzinslichen, Inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (bei denen der Kupon vom Wertpapiermantel (Nominalwert) getrennt wird, damit anschließend der Nominalwert und der Zinsteil als neue Wertpapiere an Investoren verkauft werden können) und Schatzanweisungen sind ausgeschlossen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.

Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 11.01.2019
Ausstehende Anteile 1.362.855
Börsennotierung London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Denmark (Institutionell), Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Mexico (Institutionell), Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Singapore, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Ende Finanzjahr 31 December
Währung USD
Fondsstatistik NAV ( 18.10.2021 )
Anzahl Wertpapiere 90
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 09.09.2021
Ex-Dividende 16.09.2021
Eintrag 17.09.2021
Ausschüttungsdatum 20.09.2021
Ausschüttung je Anteil 0,0217
Währung USD
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Bloomberg Benchmark LT01TRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (18.10.2021) $41.16
Verwaltetes Vermögen $90,617,296
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (18.10.2021) $6,936,491,850

Profil ESG

(Fund 18.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
 
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
 
Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.
 
Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
 
Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.
 
„Bloomberg®” und Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF nicht.
 
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.