Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Fondskomponenten

Assettyp

per 29.11.2022 (%)

Effektive Laufzeit

per 29.11.2022 (%)

Landesexposure

per 29.11.2022 (%)

Währungen

per 29.11.2022 (%)

Credit rating

per 29.11.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 29.11.2022 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 2.5% 15/05/24 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 1,73 %
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 US912828D564 912828D56 2.375 1,72 %
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 US912828G385 912828G38 2.25 1,72 %
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 US91282CBM29 91282CBM2 0.125 1,67 %
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 US91282CCX74 91282CCX7 0.375 1,62 %
US TSY N/B 0.75% 31/12/23 US91282CDR97 91282CDR9 0.75 1,62 %
US TSY N/B 0.5% 30/11/23 US91282CDM01 91282CDM0 0.5 1,62 %
US TSY N/B 2.75% 15/11/23 US912828WE61 912828WE6 2.75 1,62 %
US TSY N/B 2% 15/02/25 US912828J272 912828J27 2 1,59 %
US TSY N/B 2% 15/08/25 US912828K742 912828K74 2 1,58 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (31.10.2022) 5.77%
Securities lending return (31.10.2022) 0.0119%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 31.10.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 28.11.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 28.11.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 28.11.2022 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 29.11.2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29.11.2022

Name Cusip ISIN Gewicht
ARISTA NETWORKS INC USD 0.0001 040413106 US0404131064 4,80 %
NIKE INC CLASS B COM NPV 654106103 US6541061031 4,30 %
ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 036752103 US0367521038 4,10 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 084670702 US0846707026 3,70 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 US9100471096 3,10 %
O REILLY AUTOMOTIVE INC NE USD 0.01 67103H107 US67103H1077 2,80 %
HUMANA INC USD 0.166667 444859102 US4448591028 2,70 %
DOLLAR GEN CORP NEW USD 0.875 256677105 US2566771059 2,40 %
FNMA FNMS 02.500 CLMA4306 31418DYC0 US31418DYC00 2,30 %
Other N/A N/A 70,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Bloomberg Benchmark LT01TRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (29.11.2022) $38.78
Verwaltetes Vermögen $193,104,207
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physical
Wertpapierleihe Ja
Risk & Reward Indicator (SRRI) 2
Umbrella AUM (29.11.2022) $11,468,843,224

Profil ESG

(Fund 29.11.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

„Bloomberg®” und Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF nicht.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.