Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
Beschreibung
Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg US Treasury Coupons Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.
Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und GBP schließt die GBP Hedged-Anteilsklasse Devisengeschäfte ab.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, vom US-Finanzministerium emittierten Nominalanleihen. Dieser hat eine Laufzeit von mindestens einem Monat und maximal zwölf Monaten. Schatzanweisungen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen und STRIP-Anleihen (bei denen der Kupon vom Wertpapiermantel (Nominalwert) getrennt wird, damit anschließend der Nominalwert und der Zinsteil als neue Wertpapiere an Investoren verkauft werden können) sind ausgeschlossen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Handelsinformationen
London Stock Exchange | |
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Handelswährung | GBX |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | TIGB |
Bloomberg | TIGB LN |
Bloomberg iNAV | TIGBIN |
Reuters | TIGB.L |
Reuters iNAV | 3Q01INAV.DE |
WKN | A2PVD2 |
Valor | 51381275 |
Sedol | BKRQN45 |
Portfolio Information (19.05.2022) | |
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Effektive Laufzeit | 0,53 |
Effective duration | 0,53 |
Durchschnittliche Qualität | AA |
Rendite Information (19.05.2022) | |
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Estimate (YTM) | 1,55 % |
Distributionsrendite | 0,08 % |
Fondsdaten
Bloomberg | TIGB LN |
ISIN | IE00BKWD3F20 |
Bloomberg Benchmark | LTCPTRUU |
Managementgebühr | 0,10 % |
NAV (19.05.2022) | £40.46 |
Verwaltetes Vermögen | £5,050,925 |
Basiswährung | GBP |
Wertpapierleihe | Ja |
Umbrella AUM (19.05.2022) | £7,119,794,068 |
Profil ESG
(Fund 19.05.2022)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.81 |
Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.