Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
Beschreibung
Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.
Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und GBP schließt die GBP Hedged-Anteilsklasse Devisengeschäfte ab.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, vom US-Finanzministerium emittierten Nominalanleihen. Dieser hat eine Laufzeit von mindestens einem Monat und maximal zwölf Monaten. Schatzanweisungen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen und STRIP-Anleihen (bei denen der Kupon vom Wertpapiermantel (Nominalwert) getrennt wird, damit anschließend der Nominalwert und der Zinsteil als neue Wertpapiere an Investoren verkauft werden können) sind ausgeschlossen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.
Einblicke
Handelsinformationen
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Handelswährung | GBX |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | TIGB |
| Bloomberg | TIGB LN |
| Bloomberg iNAV | TIGBIN |
| Reuters | TIGB.L |
| Reuters iNAV | 3Q01INAV.DE |
| WKN | A2PVD2 |
| Valor | 51381275 |
| Sedol | BKRQN45 |
| Heute (16.05.2021) | |
|---|---|
| Geldkurs | Loading... |
| Briefkurs | Loading... |
| iNAV | Loading... |
| Letzte Aktualisierung | Loading... |
| Portfolio Information (13.05.2021) | |
|---|---|
| Effektive Laufzeit | 0,55 |
| Effective duration | 0,55 |
| Durchschnittliche Qualität | AA |
| Rendite Information (13.05.2021) | |
|---|---|
| Erwartete Rendite bis Laufzeitende | 0,07 % |
| Distributionsrendite | 0,53 % |
Fondsdaten
| Bloomberg | TIGB LN |
| ISIN | IE00BKWD3F20 |
| Bloomberg Benchmark | LTCPTRUU |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| NAV (14.05.2021) | £40.68 |
| Verwaltetes Vermögen | £1,986,601 |
| Basiswährung | GBP |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Umbrella AUM (12.05.2021) | £4,591,225,413 |
Profil ESG
(Fund 13.05.2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.10 |
| Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.
Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.
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