Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Securities lending information

Revenue retained by the fund 90%
Maximum amount of fund assets that can be loaned 50%
Maximum amount of any single security that can be loaned 90%

Collateral Held by Asset Type

per 02.12.2020 (%)

Collateral Held by Country

per 02.12.2020 (%)

Collateral Held by Currency

per 02.12.2020 (%)

Value of Collateral Held

per 02.12.2020 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 02.12.2020

Name Cusip ISIN Gewicht
KINGDOM OF THE NETH 15/01/27 BJ4753296 NL0015031501 10,00 %
KINGDOM OF THE NETH 15/07/30 BG6004918 NL0014555419 10,00 %
BUNDESREPUBLIK DEUT 16/09/22 ZO0255646 DE0001104818 10,00 %
BUNDESREPUBLIK DEUT EJ8158960 DE0001102325 9,80 %
BUNDESREPUBLIK DEUT EI4719627 DE0001135424 9,40 %
STATE OF THE FRENCH ZCP 25/03/25 ZS1715227 FR0013415627 6,00 %
KINGDOM OF THE NETH JK1533641 NL0011819040 5,20 %
BUNDESREPUBLIK DEUT 11/12/20 AV5005013 DE0001104743 3,80 %
KINGDOM OF THE NETH EJ0062152 NL0010060257 3,60 %
Other N/A N/A 32,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TREI LN
ISIN IE00BKWD3C98
Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (04.12.2020) $40.97
Verwaltetes Vermögen $2,801,412
Basiswährung USD
Securities lending Ja
Umbrella AUM (04.12.2020) $4,314,501,091

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
 
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
 
Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.
 
Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
 
Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.
 
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.