Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc
Fund components
Top 10 Positionen vom 25.01.2021 (%)
| Name | ISIN | Cusip | Coupon rate | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 31/10/2021 | US912828YP90 | 912828YP9 | 1.5 | 4,62 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 31/10/2021 | US912828F965 | 912828F96 | 2 | 3,87 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 31/03/2021 | US912828C574 | 912828C57 | 2.25 | 3,84 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 30/11/2021 | US912828G534 | 912828G53 | 1.875 | 3,55 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 30/04/2021 | US912828WG10 | 912828WG1 | 2.25 | 3,52 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/11/2021 | US912828RR30 | 912828RR3 | 2 | 3,23 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 30/11/2021 | US912828YT13 | 912828YT1 | 1.5 | 3,21 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 28/02/2021 | US912828B907 | 912828B90 | 2 | 2,65 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 15/08/2021 | US912828RC60 | 912828RC6 | 2.125 | 2,42 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 30/09/2021 | US912828YJ31 | 912828YJ3 | 1.5 | 2,41 % |
Securities lending
Wertpapierleihe – was ist das?
Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.
Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.
Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?
Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.
Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:
- dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
- dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.
Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.
Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.
Informationen zur Wertpapierleihe
| Vom Fonds thesaurierte Erträge | 90% |
| Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der belehnt werden kann | 50% |
| Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das belehnt werden kann | 90% |
| Revenue earned YTD (22.01.2021) | $2.66 |
Wert der gehaltenen Sicherheiten
per 21.01.2021 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 22.01.2021
| Name | Cusip | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FNMA FNMS 03.500 CLCA4554 | 3140QCBY1 | US3140QCBY18 | 5,60 % |
| GNMA GNPL PN BT2188 | 3617MQND4 | US3617MQND45 | 3,30 % |
| FMAC FEPC 03.500 CLZT0440 | 3132ACPZ7 | US3132ACPZ76 | 3,10 % |
| STATE OF THE FRENCH | ZP7360719 | FR0013480613 | 3,10 % |
| FRANCE,OAT 0,50 29 | AX4732183 | FR0013407236 | 2,90 % |
| FMAC FEPC 02.000 CLRA4315 | 3133KKYL7 | US3133KKYL78 | 2,80 % |
| FNMA FNMS 03.500 CLFM5277 | 3140X82K2 | US3140X82K21 | 2,80 % |
| FNMA FNMS 04.000 CLAS8815 | 3138WJYM4 | US3138WJYM48 | 2,30 % |
| BUNDESREPUBLIK DEUT 15/12/22 | BM3454741 | DE0001104826 | 2,30 % |
| Other | N/A | N/A | 72,00 % |
Fondsdaten
| Bloomberg | TRIA LN |
| ISIN | IE00BKWD3D06 |
| Bloomberg Benchmark | LTCPTRUU |
| Managementgebühr | 0,06 % |
| NAV (25.01.2021) | $41.22 |
| Verwaltetes Vermögen | $3,158,303 |
| Basiswährung | USD |
| Securities lending | Ja |
| Umbrella AUM (25.01.2021) | $4,410,030,135 |
ESG Characteristics
(Index 25.01.2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.58 |
| Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
