Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc

Fund components

Assettyp

per 25.01.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 25.01.2021 (%)

Landesexposure

per 25.01.2021 (%)

Währungen

per 25.01.2021 (%)

Credit rating

per 25.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 25.01.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 31/10/2021 US912828YP90 912828YP9 1.5 4,62 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 31/10/2021 US912828F965 912828F96 2 3,87 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 31/03/2021 US912828C574 912828C57 2.25 3,84 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 30/11/2021 US912828G534 912828G53 1.875 3,55 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 30/04/2021 US912828WG10 912828WG1 2.25 3,52 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/11/2021 US912828RR30 912828RR3 2 3,23 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 30/11/2021 US912828YT13 912828YT1 1.5 3,21 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 28/02/2021 US912828B907 912828B90 2 2,65 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 15/08/2021 US912828RC60 912828RC6 2.125 2,42 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 30/09/2021 US912828YJ31 912828YJ3 1.5 2,41 %

Securities lending

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Vom Fonds thesaurierte Erträge 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der belehnt werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das belehnt werden kann 90%
Revenue earned YTD (22.01.2021) $2.66

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 22.01.2021 (%)

Collateral Held by Country

per 21.01.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 22.01.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 21.01.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 22.01.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
FNMA FNMS 03.500 CLCA4554 3140QCBY1 US3140QCBY18 5,60 %
GNMA GNPL PN BT2188 3617MQND4 US3617MQND45 3,30 %
FMAC FEPC 03.500 CLZT0440 3132ACPZ7 US3132ACPZ76 3,10 %
STATE OF THE FRENCH ZP7360719 FR0013480613 3,10 %
FRANCE,OAT 0,50 29 AX4732183 FR0013407236 2,90 %
FMAC FEPC 02.000 CLRA4315 3133KKYL7 US3133KKYL78 2,80 %
FNMA FNMS 03.500 CLFM5277 3140X82K2 US3140X82K21 2,80 %
FNMA FNMS 04.000 CLAS8815 3138WJYM4 US3138WJYM48 2,30 %
BUNDESREPUBLIK DEUT 15/12/22 BM3454741 DE0001104826 2,30 %
Other N/A N/A 72,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TRIA LN
ISIN IE00BKWD3D06
Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (25.01.2021) $41.22
Verwaltetes Vermögen $3,158,303
Basiswährung USD
Securities lending Ja
Umbrella AUM (25.01.2021) $4,410,030,135

ESG Characteristics

(Index 25.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.58
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
 
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
 
Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.
 
Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
 
Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.
 
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.