Fondskomponenten

Assettyp

per 17.06.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 17.06.2021 (%)

Landesexposure

per 17.06.2021 (%)

Währungen

per 17.06.2021 (%)

Credit rating

per 17.06.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 17.06.2021 (%)

Name ISIN Coupon rate Gewicht
UK TSY 5% 07/03/25 GB0030880693 5 9,87 %
UK TSY 0.625% 07/06/25 GB00BK5CVX03 0.625 9,73 %
UK TSY 2% 07/09/25 GB00BTHH2R79 2 9,58 %
UK TSY 2.75% 07/09/24 GB00BHBFH458 2.75 8,68 %
UK TSY 2.25% 07/09/23 GB00B7Z53659 2.25 8,62 %
UK TSY 1% 22/04/24 GB00BFWFPL34 1 8,13 %
UK TSY 0.75% 22/07/23 GB00BF0HZ991 0.75 7,96 %
UK TSY 0.125% 31/01/24 GB00BMGR2791 0.125 7,91 %
UK TSY 0.125% 31/01/23 GB00BL68HG94 0.125 7,86 %
UK TSY 0.125% 30/01/26 GB00BL68HJ26 0.125 7,78 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 17.06.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 17.06.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 17.06.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 17.06.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 17.06.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 17.06.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
UNITED KINGDOM OF G EG5064811 GB00B1VWPJ53 22,00 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/03/46 EK9691511 GB00BYMWG366 21,00 %
UNITED KINGDOM OF G EF3964238 GB00B128DP45 16,00 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/03/68 EJ8236956 GB00BDX8CX86 7,10 %
VISA INC USD 0.0001 92826C839 US92826C8394 3,10 %
BANK AMER CORP USD 0.01 060505104 US0605051046 2,90 %
SIKA AG CHF 0.01 N/A CH0418792922 2,70 %
PRUDENTIAL GBP0.05 N/A GB0007099541 2,60 %
KANSAS CITY SOUTHN USD 0.01 485170302 US4851703029 2,50 %
Other N/A N/A 21,00 %

Fondsdaten

Bloomberg GLT5 LN
ISIN IE00BG0TQ445
Bloomberg Benchmark LF56TRGU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (18.06.2021) £40.37
Verwaltetes Vermögen £20,772,705
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (17.06.2021) £4,923,480,921

Profil ESG

(Fund 17.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.85
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco