Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 05.12.2019 (%)

Sektorverteilung

per 05.12.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 05.12.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE ORD US0378331005 19,28 %
MICROSOFT ORD US5949181045 19,18 %
VISA CL A ORD US92826C8394 5,37 %
MASTERCARD CL A ORD US57636Q1040 4,42 %
INTEL ORD US4581401001 4,25 %
CISCO SYSTEMS ORD US17275R1023 3,16 %
ADOBE ORD US00724F1012 2,51 %
SALESFORCE.COM ORD US79466L3024 2,37 %
ACCENTURE CL A ORD IE00B4BNMY34 2,18 %
NVIDIA ORD US67066G1040 2,17 %

Fondsdaten

Bloomberg XLKS LN
ISIN IE00B3VSSL01
Bloomberg Benchmark SPSUTN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (05.12.2019) $213.03
Verwaltetes Vermögen $433,390,907
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.