Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF USD Hdg Acc

Beschreibung

Der Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF USD Hdg Acc zielt darauf ab, die Performance des Euro STOXX International Exposure Net Total Return USD Hedged Index abzubilden. Der EURO STOXX International Exposure Net Total Return USD Hedged Index zielt darauf ab, Unternehmen innerhalb des EURO STOXX Index nach der geographischen Herkunft ihrer Umsätze zu selektieren. Der Fokus liegt auf Unternehmen aus der Eurozone, die mehr als 50 % ihres Umsatzes außerhalb der Region generieren.

Mitteilung über die Schließung eines Produkts:

Der Verwaltungsrat der Invesco Markets plc (die „Emittentin“) hat festgestellt, dass der vorgenannte Fonds nicht mehr wirtschaftlich tragfähig ist, und er hat beschlossen, diesen Fonds zu schließen und seine Anteile zurückzunehmen. Im Zusammenhang damit möchte die Emittentin allen Anteilinhabern dieses Fonds unwiderruflich mitteilen, dass beabsichtigt wird, (i) die dauerhafte Aufhebung der Zulassung der Anteile zum Börsenhandel zu beantragen und (ii) den Fonds dauerhaft für weitere Zeichnungen und Rücknahmen durch befugte Teilnehmer zu schließen. WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER SCHLIESSUNGSMITTEILUNG, DIE IM ABSCHNITT ZU DEN WESENTLICHEN DOKUMENTEN AUF DIESER SEITE BEIGEFÜGT IST. Anleger sollten Anfragen zu dieser Angelegenheit an invest@invesco.com oder an +44 203 370 1113 richten.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden reinvestierend
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 02.06.2015
Ausstehende Anteile 759.596
Börsennotierung London Stock Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland (Institutional only), Spain, United Kingdom, Portugal
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch mit Swap Overlay
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 November
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 100,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Investmentmanager Assenagon Asset Management S.A.
Fondsverwalter Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Fondsdaten

Bloomberg EZXU LN
ISIN IE00BWFDP688
Bloomberg Benchmark SXXIXHU
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (05.12.2019) $18.94
Verwaltetes Vermögen $14,831,529
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.