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Landesexposure

per 11.12.2019 (%)

Sektorverteilung

per 11.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 8,89 %
AMAZON.COM INC US0231351067 8,20 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,96 %
IDEX CORP US45167R1041 5,36 %
BIOGEN INC US09062X1037 5,21 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 4,87 %
NETFLIX INC US64110L1061 4,67 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 4,66 %
CELANESE CORP US1508701034 4,65 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 4,64 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 4,63 %
APPLE INC US0378331005 4,62 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,61 %
MICROSOFT CORP US5949181045 4,59 %
AT&T INC US00206R1023 4,59 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 4,57 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 4,56 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 4,54 %
INTUIT INC US4612021034 3,33 %
BOEING CO/THE US0970231058 0,650 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,200 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %

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Fondsdaten

Bloomberg EZXU LN
ISIN IE00BWFDP688
Bloomberg Benchmark SXXIXHU
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (11.12.2019) $19.15
Verwaltetes Vermögen $13,306,815
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.