Sektorverteilung

per 11.12.2019 (%)

Landesexposure

per 11.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HOCHTIEF AG DE0006070006 4,08 %
UNIPER SE DE000UNSE018 3,23 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,77 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,68 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,67 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,63 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,61 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,55 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,49 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,48 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,42 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,40 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,28 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,25 %
OMV AG AT0000743059 2,24 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,24 %
BASF SE DE000BASF111 1,99 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,85 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,84 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,82 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,79 %
MYLAN NV NL0011031208 1,78 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,76 %
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1,68 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,60 %
ENDESA SA ES0130670112 1,45 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,38 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,37 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,36 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,31 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,30 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,29 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,29 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,29 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,26 %
L BRANDS INC US5017971046 1,23 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,21 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,16 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,16 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,16 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,16 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 1,15 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,11 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,09 %
UNIVAR INC US91336L1070 1,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,950 %
WRIGHT MEDICAL GROUP NV NL0011327523 0,930 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,860 %
GALENICA AG CH0360674466 0,830 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,820 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,810 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,750 %
KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 0,700 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,680 %
SAP SE DE0007164600 0,650 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,590 %
BKW AG CH0130293662 0,580 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,540 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,500 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,450 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,410 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,400 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,300 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,300 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,290 %
TOMTOM NL0013332471 0,290 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,220 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,160 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,140 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,100 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0900 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0800 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0700 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0700 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0700 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0700 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,0700 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0600 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0500 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0500 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0500 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0500 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0500 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0400 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
PUMA SE DE0006969603 0,0400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0400 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0400 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0400 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0300 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0200 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0100 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
TIETOEVRY OYJ FI0009000277 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.12.2019) €95.21
Verwaltetes Vermögen €72,966,418
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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