Sektorverteilung

per 16.06.2020 (%)

Landesexposure

per 16.06.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BKW AG CH0130293662 5,17 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,99 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 4,09 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,82 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,95 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,89 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,80 %
UNILEVER NV NL0000388619 2,42 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,32 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,30 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 2,30 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,04 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,03 %
VOPAK NL0009432491 2,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,93 %
ADOBE INC US00724F1012 1,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,89 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,87 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,85 %
OMV AG AT0000743059 1,84 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,84 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,75 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,65 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,58 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 1,56 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,53 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,48 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,42 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,41 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,39 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,38 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,37 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,34 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 1,33 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,27 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,23 %
FABEGE AB SE0011166974 1,21 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,02 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,02 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,940 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,920 %
FORTIS INC CA3495531079 0,910 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,890 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,810 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,730 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,720 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,700 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,700 %
Corbion NV NL0010583399 0,550 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,550 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,530 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,530 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,520 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,480 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,400 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,400 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,390 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,370 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,330 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,320 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,310 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,310 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,310 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,310 %
PROSUS NV NL0013654783 0,310 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,310 %
GLOBANT SA LU0974299876 0,300 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE US4464131063 0,270 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,210 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,200 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,150 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,120 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,120 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,110 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,110 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,110 %
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 0,110 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,100 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,100 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,100 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0900 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0900 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0900 %
IMCD NV NL0010801007 0,0900 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0900 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0900 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0900 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0900 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0800 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0800 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0800 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0800 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0800 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0800 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0800 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0800 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,0800 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0800 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,0800 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0700 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0700 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0700 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0500 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0500 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0500 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0400 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226631085 0,0400 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0400 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0300 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,0300 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0300 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0300 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,0300 %
AVALARA INC US05338G1067 0,0300 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0300 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0200 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0200 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
FONAR CORP US3444374058 0,0100 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0100 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0100 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0100 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0100 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0100 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0100 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (02.07.2020) €84.77
Verwaltetes Vermögen €67,211,059
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (02.07.2020) €17,872,618,879

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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