Index components

Landesexposure

per 04.05.2021 (%)

Sektorverteilung

per 04.05.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 04.05.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
NESTLE N ORD CH0038863350 2,98 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 2,26 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,00 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,84 %
LVMH ORD FR0000121014 1,72 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 1,34 %
LINDE ORD IE00BZ12WP82 1,29 %
SAP ORD DE0007164600 1,29 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,21 %
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 1,11 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 11.05.2021 (%)

Landesexposure

per 11.05.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,52 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,26 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,70 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,61 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,47 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,15 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 2,91 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,72 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,42 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,36 %
AGEAS BE0974264930 2,16 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,11 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,86 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,82 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,71 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,62 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,61 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,58 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,58 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,51 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,44 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,44 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,37 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,36 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,33 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,32 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,32 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,32 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,32 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,30 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,22 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,18 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 1,11 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,10 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,09 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,08 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,07 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,07 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,03 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,02 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,990 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,960 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,950 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,930 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,850 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,810 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,760 %
TWITTER INC US90184L1026 0,760 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,660 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,660 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,660 %
UMICORE BE0974320526 0,660 %
BASF SE DE000BASF111 0,640 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,640 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,620 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,600 %
BPOST SA BE0974268972 0,590 %
QORVO INC US74736K1016 0,590 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,570 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,530 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,510 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,380 %
NATERA INC US6323071042 0,360 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,360 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,350 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,350 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,350 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,300 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,290 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,290 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,280 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,280 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,270 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,260 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,250 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,240 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,230 %
PVH CORP US6936561009 0,220 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,220 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,200 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,180 %
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,170 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,160 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,160 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,160 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,160 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,160 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,150 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,150 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,150 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,150 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,150 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,150 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,140 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,140 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,140 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,140 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,140 %
FIREEYE INC US31816Q1013 0,130 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,130 %
GIMV NV BE0003699130 0,120 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,120 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,110 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,110 %
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 0,0900 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0700 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,0600 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500 %
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,0500 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,0400 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400 %
NEXUS AG DE0005220909 0,0300 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,0300 %
LKQ CORP US5018892084 0,0300 %
MBB SE DE000A0ETBQ4 0,0300 %
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP US2681582019 0,0200 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,0200 %
INFRASTRUCTURE AND ENERGY AL US45686J1043 0,0200 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0200 %
CHESAPEAKE UTILITIES CORP US1653031088 0,0100 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
ORDINA NV NL0000440584 0,00 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,00 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 11.05.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 33.52%
Société Générale 31.99%
Goldman Sachs 20.17%
JP Morgan Chase Bank 14.31%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Bloomberg Benchmark SXXR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.05.2021) €97.41
Verwaltetes Vermögen €326,064,292
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (10.05.2021) €22,734,550,266

Profil ESG

(Index 12.05.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.91
Carbon Intensity 149.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,33% berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.