Sektorverteilung

per 30.07.2020 (%)

Landesexposure

per 30.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ORSTED A/S DK0060094928 4,30 %
PROSUS NV NL0013654783 3,89 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,88 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,45 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,19 %
SAP SE DE0007164600 2,70 %
QUALCOMM INC US7475251036 2,08 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,94 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,93 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,92 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,81 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,80 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,78 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,77 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,76 %
ADOBE INC US00724F1012 1,76 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,75 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,68 %
BASF SE DE000BASF111 1,64 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,46 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,42 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,33 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,31 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,29 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,12 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,06 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,05 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,05 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,02 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,980 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,970 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,950 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,940 %
OMV AG AT0000743059 0,930 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,930 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,930 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,910 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,900 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,900 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,880 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,870 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,870 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,850 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,840 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,830 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,830 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,830 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,820 %
ARGENX SE NL0010832176 0,810 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,810 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,770 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,720 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,710 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,700 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,670 %
UMICORE BE0974320526 0,660 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,630 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,620 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,560 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,560 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,550 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,530 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,510 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,460 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,440 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,420 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,410 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,410 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,410 %
BKW AG CH0130293662 0,390 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,390 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,370 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,370 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,370 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,370 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,350 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,340 %
BPOST SA BE0974268972 0,340 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,330 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,310 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,310 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,310 %
BARCO N.V. BE0974362940 0,300 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,300 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,270 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,270 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,260 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,260 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,260 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,250 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,250 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,250 %
WALMART INC US9311421039 0,230 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,230 %
INWIDO AB SE0006220018 0,230 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,220 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,220 %
RTL GROUP LU0061462528 0,220 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,210 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,200 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,200 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,180 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,180 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,180 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,180 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,160 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,160 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,150 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,140 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,140 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,140 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,130 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,130 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,130 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,130 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,120 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,120 %
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP US63934E1082 0,110 %
MERSANA THERAPEUTICS INC US59045L1061 0,100 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,100 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0900 %
SCIENCE APPLICATIONS INTE US8086251076 0,0900 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0900 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,0700 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0700 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0600 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0600 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,0600 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,0500 %
INPHI CORP US45772F1075 0,0500 %
CBIZ INC US1248051021 0,0500 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,0500 %
SVMK INC US78489X1037 0,0400 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0400 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0400 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400 %
COPA HOLDINGS SA-CLASS A PAP310761054 0,0400 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0400 %
FIRST BANCORP PUERTO RICO PR3186727065 0,0400 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0300 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0300 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0300 %
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,0300 %
UROGEN PHARMA LTD IL0011407140 0,0200 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0200 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0200 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
LKQ CORP US5018892084 0,0200 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0200 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0200 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0200 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0200 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,0200 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
OCWEN FINANCIAL CORP US6757463095 0,0100 %
UNIFI INC US9046772003 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,0100 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0100 %
CERECOR INC US15671L1098 0,0100 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0100 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
US ECOLOGY INC US91734M1036 0,0100 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0100 %
AMERICAN NATIONAL INSURANCE US02772A1097 0,0100 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
WYNDHAM HOTELS RESORTS INC US98311A1051 0,00 %
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,00 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,00 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,00 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Bloomberg Benchmark SXXR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (31.07.2020) €77.99
Verwaltetes Vermögen €280,117,775
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (28.07.2020) €18,046,418,617

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,33% berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.