Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 06.07.2020 (%)

Sektorverteilung

per 06.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,05 %
VOPAK NL0009432491 3,16 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,14 %
TOMTOM NL0013332471 3,12 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,99 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 2,39 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,95 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,86 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,83 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 1,80 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,79 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,75 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,73 %
SACYR SA ES0182870214 1,72 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,70 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,68 %
EVN AG AT0000741053 1,67 %
OMV AG AT0000743059 1,66 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,65 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,65 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,65 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,63 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,62 %
GARTNER INC US3666511072 1,59 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,59 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,57 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,57 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,56 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,52 %
UMICORE BE0974320526 1,51 %
POSTNL NV NL0009739416 1,43 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,37 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,36 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,35 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,27 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,25 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,17 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,15 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,12 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,10 %
ATEA ASA NO0004822503 1,00 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,960 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,940 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,800 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,640 %
RTL GROUP LU0061462528 0,590 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,570 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,560 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,560 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,550 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,550 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,550 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,540 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,540 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,540 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,540 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,530 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,520 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,520 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,520 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,520 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,510 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,510 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,510 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,500 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,490 %
PROSUS NV NL0013654783 0,490 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,470 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,470 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,470 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,460 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,390 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,380 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,370 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,370 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,360 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,350 %
INWIDO AB SE0006220018 0,350 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,350 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,350 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,340 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,340 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,340 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,330 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,320 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,320 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,320 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,320 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,320 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,310 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,310 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,300 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,290 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,280 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,280 %
FONAR CORP US3444374058 0,250 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,200 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,190 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,190 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,180 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,170 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,130 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,110 %
MOWI ASA NO0003054108 0,110 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,110 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0900 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0800 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0800 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0800 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0800 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0700 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0700 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0600 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (07.07.2020) €177.22
Verwaltetes Vermögen €6,183,822
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (07.07.2020) €17,909,051,809

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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