Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 09.12.2019 (%)

Sektorverteilung

per 09.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,90 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,78 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,20 %
GALENICA AG CH0360674466 2,16 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,93 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,74 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,68 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,63 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,61 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 1,61 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,61 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,61 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,61 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,61 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,60 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,60 %
RWE AG DE0007037129 1,60 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,59 %
EVRY AS NO0010019649 1,59 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,58 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,57 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,50 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,36 %
IMCD NV NL0010801007 1,32 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,31 %
VOPAK NL0009432491 1,28 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,26 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,24 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,24 %
BASF SE DE000BASF111 1,23 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,23 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,20 %
SAP SE DE0007164600 1,20 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 1,18 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,16 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 1,16 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,15 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,13 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,950 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,920 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,870 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,860 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,840 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,780 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,740 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,720 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,690 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,660 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,660 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,660 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,650 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,650 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,650 %
MERSANA THERAPEUTICS INC US59045L1061 0,650 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,640 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,640 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,630 %
CANCOM AG DE0005419105 0,620 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,610 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,600 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,590 %
TOMTOM NL0013332471 0,590 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,590 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,590 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,590 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,590 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,580 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,580 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,580 %
RECTICEL BE0003656676 0,580 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,580 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,580 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,580 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,580 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,570 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,570 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,560 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,550 %
AAK AB SE0011337708 0,540 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,540 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,530 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,520 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,510 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,510 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,500 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,500 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,470 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,470 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,460 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,450 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,440 %
AEGON NV NL0000303709 0,440 %
MYLAN NV NL0011031208 0,430 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,420 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,420 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,420 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,410 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,410 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,390 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,380 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,380 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,330 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,310 %
STABILUS SA LU1066226637 0,290 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,270 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,250 %
RTL GROUP LU0061462528 0,200 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,170 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,160 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,140 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,130 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,130 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (10.12.2019) €180.21
Verwaltetes Vermögen €2,957,422
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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