Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 15.06.2021 (%)

Sektorverteilung

per 15.06.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 15.06.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
LVMH ORD FR0000121014 15,94 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 13,86 %
L'OREAL ORD FR0000120321 11,07 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,66 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 7,15 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 7,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 6,36 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 4,09 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,30 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) SE0009922164 2,26 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 22.06.2021 (%)

Landesexposure

per 22.06.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 4,52 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 4,33 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,05 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,98 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 3,68 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 3,11 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,77 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,66 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,96 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,89 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,88 %
MELEXIS NV BE0165385973 1,85 %
TOMTOM NL0013332471 1,84 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,83 %
BETER BED HOLDING NV NL0000339703 1,77 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,75 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,74 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,73 %
SALZGITTER AG DE0006202005 1,65 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,64 %
SAP SE DE0007164600 1,61 %
RAMBUS INC US7509171069 1,59 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,55 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,42 %
TAPESTRY INC US8760301072 1,33 %
ARCADIS NV NL0006237562 1,30 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,29 %
PVH CORP US6936561009 1,29 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,26 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,26 %
NOBINA AB SE0007185418 1,25 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,24 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,22 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,22 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 1,20 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,17 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 1,14 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,10 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,02 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,01 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,980 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,980 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,970 %
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,860 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,730 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,720 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,660 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,630 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,620 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,620 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,570 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,550 %
HESKA CORP US42805E3062 0,550 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,540 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,530 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,520 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,520 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,450 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,440 %
AKOUOS INC US00973J1016 0,430 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,420 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,380 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,370 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,360 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,350 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,340 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,340 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,320 %
GIMV NV BE0003699130 0,320 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,310 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,300 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,300 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,290 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,290 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,290 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,290 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,280 %
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG CH0108503795 0,280 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,280 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,250 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,230 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,220 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,210 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,200 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,200 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,190 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,190 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,190 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,180 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,180 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,180 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,140 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,140 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,130 %
AGEAS BE0974264930 0,130 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,130 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,130 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,120 %
BASF SE DE000BASF111 0,120 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,110 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,100 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0900 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0900 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0800 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0800 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0700 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0700 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0700 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0600 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0600 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0500 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0500 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,0500 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0300 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0300 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0300 %
BPOST SA BE0974268972 0,0100 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.06.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 42.17%
Goldman Sachs 37.38%
Morgan Stanley 13.27%
Société Générale 7.18%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.06.2021) €649.78
Verwaltetes Vermögen €8,447,096
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (23.06.2021) €23,962,139,785

Profil ESG

(Index 23.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.70
Carbon Intensity 14.64

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.