Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 07.07.2020 (%)

Landesexposure

per 07.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,44 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,41 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 2,35 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 2,28 %
QORVO INC US74736K1016 1,90 %
HUBSPOT INC US4435731009 1,87 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,84 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 1,81 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 1,77 %
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 1,76 %
PROSUS NV NL0013654783 1,74 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 1,74 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,73 %
MYCRONIC AB SE0000375115 1,73 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 1,72 %
UMICORE BE0974320526 1,72 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,69 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,69 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,68 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,66 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,65 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,63 %
FABEGE AB SE0011166974 1,58 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,47 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,43 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,37 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,37 %
RYDER SYSTEM INC US7835491082 1,30 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,28 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,22 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,22 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,21 %
SBANKEN ASA NO0010739402 1,21 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,15 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,12 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,10 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,910 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,870 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,850 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,830 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,810 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,800 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,790 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,790 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,780 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,770 %
BASF SE DE000BASF111 0,770 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,770 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,740 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,740 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,740 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,720 %
ORDINA NV NL0000440584 0,710 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,710 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,710 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,700 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,700 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,700 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,700 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,700 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,690 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,690 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,680 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,670 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,660 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,650 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,650 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,620 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,610 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,590 %
RWE AG DE0007037129 0,560 %
FAGRON BE0003874915 0,550 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,550 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,530 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,530 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,530 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,520 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,510 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,510 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,500 %
SONAE PTSON0AM0001 0,500 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,500 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,490 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,490 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,490 %
VOPAK NL0009432491 0,480 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,480 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,470 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,450 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,420 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,410 %
ATEA ASA NO0004822503 0,380 %
AAK AB SE0011337708 0,350 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,340 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,310 %
OMV AG AT0000743059 0,290 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,290 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,260 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,240 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,230 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,200 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,200 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,160 %
SAP SE DE0007164600 0,150 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,140 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,130 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0700 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0700 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0600 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (08.07.2020) €504.49
Verwaltetes Vermögen €3,020,912
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (08.07.2020) €18,016,088,517

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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