Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 04.12.2019 (%)

Landesexposure

per 04.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,07 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,55 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 2,13 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,02 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,73 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,68 %
GALENICA AG CH0360674466 1,60 %
ALTICE NV - A NL0011333752 1,59 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,57 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,55 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,53 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,53 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 1,52 %
AAK AB SE0011337708 1,50 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,47 %
CANCOM AG DE0005419105 1,39 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,39 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,34 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,32 %
SONAE PTSON0AM0001 1,32 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,29 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 1,28 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,25 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,24 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,22 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,21 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,18 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,18 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,17 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 1,15 %
REPSOL SA ES0173516115 1,15 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,14 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,14 %
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 1,13 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,09 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,08 %
SAP SE DE0007164600 1,07 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,07 %
GILDEMEISTER AG DE0005878003 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,03 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,03 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,02 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,01 %
Corbion NV NL0010583399 1,00 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,970 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,950 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,890 %
VOPAK NL0009432491 0,890 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,860 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,850 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,840 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,810 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,810 %
ORIOR AG CH0111677362 0,800 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,800 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,790 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,790 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,790 %
FASTENAL CO US3119001044 0,780 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,780 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,780 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,780 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,770 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,770 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,770 %
CABOT OIL & GAS CORP US1270971039 0,760 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,760 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,750 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,710 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,670 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,640 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,630 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,630 %
RWE AG DE0007037129 0,630 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,600 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,600 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,570 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,560 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,490 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,490 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,490 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,480 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,480 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,480 %
AEGON NV NL0000303709 0,470 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,470 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,460 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,460 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,460 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,440 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,440 %
MEDICINES COMPANY US5846881051 0,420 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,420 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,420 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,410 %
VERBUND AG AT0000746409 0,400 %
ALKERMES PLC IE00B56GVS15 0,380 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,370 %
MURPHY OIL CORP US6267171022 0,370 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,370 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,360 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,360 %
OASIS PETROLEUM INC US6742151086 0,350 %
LANDSTAR SYSTEM INC US5150981018 0,350 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,350 %
DESIGNER BRANDS INC US2505651081 0,350 %
WABTEC CORP US9297401088 0,340 %
UCB SA BE0003739530 0,320 %
BASF SE DE000BASF111 0,270 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,170 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,170 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,150 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,110 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (05.12.2019) €515.00
Verwaltetes Vermögen €2,095,521
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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