Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 24.09.2020 (%)

Sektorverteilung

per 24.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
GAP INC/THE US3647601083 2,75 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,46 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,17 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 2,15 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,08 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,82 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,82 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,77 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,72 %
MATTEL INC US5770811025 1,66 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,64 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,64 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,58 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,58 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,46 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,40 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,31 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,28 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,27 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,23 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,23 %
IMCD NV NL0010801007 1,21 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,21 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,19 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,19 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,18 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,17 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,16 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 1,14 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,14 %
VOPAK NL0009432491 1,12 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 1,12 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,12 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,09 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,08 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,07 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,06 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,03 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 1,02 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,02 %
DOMTAR CORP US2575592033 1,01 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,00 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,960 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,960 %
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 0,960 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,950 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,910 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,900 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,890 %
RECTICEL BE0003656676 0,890 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,890 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,880 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,870 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,850 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,850 %
FAGRON BE0003874915 0,850 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,850 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,830 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,820 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,740 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,740 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,710 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,700 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,690 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,670 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,660 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,620 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,580 %
SAP SE DE0007164600 0,560 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,520 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,510 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,500 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,450 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,440 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,430 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,420 %
BASF SE DE000BASF111 0,410 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,400 %
ARGENX SE NL0010832176 0,400 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,390 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,380 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,380 %
PROSUS NV NL0013654783 0,380 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,380 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,370 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,370 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,370 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,360 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,350 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,350 %
RTL GROUP LU0061462528 0,310 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,290 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,290 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,280 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,270 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,270 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,260 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,260 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,250 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,250 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,250 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,250 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,240 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,240 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,240 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,240 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,240 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,240 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,240 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,240 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,230 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,220 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,220 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,220 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,190 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,190 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,180 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,170 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,170 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,160 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,150 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0900 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0800 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0700 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.09.2020) €92.57
Verwaltetes Vermögen €5,039,178
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (25.09.2020) €18,508,603,268

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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