Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 25.03.2020 (%)

Landesexposure

per 25.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,85 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 4,72 %
EPIROC AB-A SE0011166933 4,66 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 4,24 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 3,45 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 3,16 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 3,08 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,04 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 2,81 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 2,61 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 2,41 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 2,38 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,35 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 2,31 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,31 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,05 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,04 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,01 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,92 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 1,86 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 1,80 %
BASF SE DE000BASF111 1,45 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,45 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,43 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,33 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 1,33 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 1,27 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,17 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 1,10 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,05 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,910 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,830 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,810 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,780 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,780 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,730 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,720 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,690 %
AAK AB SE0011337708 0,690 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,680 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,680 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,680 %
ISRA VISION AG DE0005488100 0,680 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,660 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,660 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,650 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,640 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,610 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,600 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,590 %
OMV AG AT0000743059 0,580 %
MOWI ASA NO0003054108 0,580 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,550 %
BKW AG CH0130293662 0,530 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,530 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,490 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,490 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,440 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,420 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,400 %
SAP SE DE0007164600 0,400 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,350 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,350 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,320 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,310 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,280 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,280 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,280 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,280 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,270 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,270 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,260 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,260 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,260 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,250 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,240 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,240 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,230 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,230 %
REPSOL SA ES0173516115 0,210 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,210 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,190 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,190 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,160 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,150 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,150 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,140 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,140 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,130 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,120 %
IMCD NV NL0010801007 0,120 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,110 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0900 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0800 %
EVN AG AT0000741053 0,0800 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0800 %
OCI NV NL0010558797 0,0700 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0700 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0600 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0600 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0600 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0500 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0500 %
SOFINA BE0003717312 0,0500 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0500 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0400 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0400 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,0400 %
VOPAK NL0009432491 0,0400 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0400 %
DNB ASA NO0010031479 0,0400 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0300 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0300 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0300 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0300 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Bloomberg Benchmark SXOIR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (26.03.2020) €84.94
Verwaltetes Vermögen €15,770,948
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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