Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 11.12.2019 (%)

Landesexposure

per 11.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,77 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,47 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 3,02 %
EXELON CORP US30161N1019 2,96 %
TARGET CORP US87612E1064 2,95 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,90 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,78 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 2,75 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,74 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,73 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,73 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,73 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,72 %
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CH0210483332 2,72 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,68 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,45 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,43 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 2,37 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,27 %
SQUARE INC - A US8522341036 2,20 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,14 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,87 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,80 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 1,62 %
TESLA INC US88160R1014 1,56 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,52 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,33 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,31 %
WELLCARE HEALTH PLANS INC US94946T1060 1,28 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,25 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 1,11 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,07 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,01 %
CHEVRON CORP US1667641005 1,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,870 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,830 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,760 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,710 %
BASF SE DE000BASF111 0,670 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,650 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,640 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,510 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,480 %
SAP SE DE0007164600 0,420 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,410 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,370 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,370 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,360 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,350 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,340 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,340 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,340 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,340 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,330 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,330 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,330 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,330 %
ENDESA SA ES0130670112 0,330 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,330 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,330 %
REPSOL SA ES0173516115 0,330 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,330 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,330 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,320 %
RTL GROUP LU0061462528 0,320 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,320 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,310 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,310 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,310 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,300 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,300 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,280 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,270 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,270 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,270 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,260 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,250 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,250 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,240 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,240 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,230 %
SONAE PTSON0AM0001 0,230 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,230 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,210 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,190 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,170 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,170 %
UCB SA BE0003739530 0,140 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,140 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,130 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0800 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0700 %
AAK AB SE0011337708 0,0700 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0700 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0700 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0500 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,0500 %
AGEAS BE0974264930 0,0500 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0400 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0400 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0300 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0200 %
AEGON NV NL0000303709 0,0200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0200 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0100 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100 %
OCI NV NL0010558797 0,0100 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Bloomberg Benchmark SXOIR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.12.2019) €117.42
Verwaltetes Vermögen €260,636,299
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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