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Wertentwicklung

Sep 16 - Sep 17 Sep 17 - Sep 18 Sep 18 - Sep 19 Sep 19 - Sep 20 Sep 20 - Sep 21 Dez 17 - Dez 20 Dez 19 - Dez 20
ETF 20.48% 3.82% 2.11% 10.02% 20.83% 23.09% 9.48%
Index 20.84% 4.13% 2.42% 10.35% 21.19% 24.21% 9.81%
Differenz -0.30% -0.30% -0.30% -0.30% -0.30% -0.90% -0.30%
ETF Index Differenz
Sep 16 - Sep 17 20.48% 20.84% -0.30%
Sep 17 - Sep 18 3.82% 4.13% -0.30%
Sep 18 - Sep 19 2.11% 2.42% -0.30%
Sep 19 - Sep 20 10.02% 10.35% -0.30%
Sep 20 - Sep 21 20.83% 21.19% -0.30%
Dez 17 - Dez 20 23.09% 24.21% -0.90%
Dez 19 - Dez 20 9.48% 9.81% -0.30%

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Performance data as of 19.10.2021

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.10.2021) €615.77
Verwaltetes Vermögen €5,167,517
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (19.10.2021) €28,013,816,422

Profil ESG

(Index 19.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.20
Carbon Intensity 596.48

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.