Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 07.01.2022 (%)

Sektorverteilung

per 07.01.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 07.01.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
LINDE ORD IE00BZ12WP82 19,77 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 16,45 %
BASF N ORD DE000BASF111 16,24 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 9,14 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 4,88 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 4,43 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 4,31 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 3,28 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,97 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 2,67 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 13.01.2022 (%)

Landesexposure

per 13.01.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DSV A S DK0060079531 5,07 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 4,52 %
GENMAB A/S DK0010272202 4,19 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 3,14 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 2,85 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,84 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,56 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 2,56 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 2,48 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,47 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,44 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,37 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,35 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 2,26 %
SAAB AB-B SE0000112385 2,25 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,21 %
EPIROC AB-A SE0015658109 2,21 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 2,20 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 2,18 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,99 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,85 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,80 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,52 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,29 %
AGEAS BE0974264930 1,22 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,22 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 1,22 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,16 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,940 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,830 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,830 %
MOWI ASA NO0003054108 0,830 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,820 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,810 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,810 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,790 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,770 %
BASF SE DE000BASF111 0,770 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,760 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,750 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,740 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,730 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,670 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,670 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,650 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,650 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,620 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,590 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,560 %
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV NL0015000K93 0,510 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,470 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,450 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,450 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,450 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,450 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,450 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,440 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,440 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,430 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,430 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,420 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,410 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,410 %
KENDRION NV NL0000852531 0,400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,400 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,400 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,400 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,390 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,380 %
EDGEWELL PERSONAL CARE CO US28035Q1022 0,370 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,370 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,370 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,360 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,360 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0,360 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,360 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,360 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,350 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,350 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,350 %
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A US82452J1097 0,340 %
YIT OYJ FI0009800643 0,340 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,330 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,330 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,330 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,330 %
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,330 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,320 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,310 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,290 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,280 %
SONAE PTSON0AM0001 0,250 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,200 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,200 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,180 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE000A3E5D64 0,170 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,160 %
EVN AG AT0000741053 0,160 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,160 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,120 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,0900 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0700 %
SAP SE DE0007164600 0,0700 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 0,0500 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 13.01.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 49.69%
Morgan Stanley 30.38%
Société Générale 10.01%
Goldman Sachs 9.92%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.01.2022) €637.75
Verwaltetes Vermögen €7,012,657
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (14.01.2022) €31,573,670,930

Profil ESG

(Index 14.01.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.95
Carbon Intensity 601.11

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.