Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Index components

Landesexposure

per 27.09.2022 (%)

Sektorverteilung

per 27.09.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 27.09.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
LINDE ORD IE00BZ12WP82 20,57 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 18,63 %
BASF N ORD DE000BASF111 13,18 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 8,94 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 4,82 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,80 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 3,71 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 3,39 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 2,48 %
YARA INTERNATIONAL ORD NO0010208051 2,24 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 05.10.2022 (%)

Landesexposure

per 05.10.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,22 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,12 %
EQUINOR ASA NO0010096985 3,98 %
RATIONAL AG DE0007010803 3,91 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 3,38 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,36 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 3,21 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 3,01 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,99 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 2,96 %
HEINEKEN NV NL0000009165 2,11 %
WESTROCK CO US96145D1054 2,10 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,01 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 2,00 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 2,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,96 %
NISOURCE INC US65473P1057 1,94 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,93 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 1,90 %
LOOMIS AB SE0014504817 1,90 %
VOPAK NL0009432491 1,90 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,89 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,87 %
DFDS A/S DK0060655629 1,86 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,85 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 1,78 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,76 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,50 %
HAPAG-LLOYD AG DE000HLAG475 1,49 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,49 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,48 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,47 %
ARGENX SE NL0010832176 1,47 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,41 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 1,32 %
CODEXIS INC US1920051067 1,23 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,780 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,700 %
BASF SE DE000BASF111 0,700 %
AMBEA AB SE0009663826 0,680 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,580 %
B2 HOLDING ASA NO0010633951 0,550 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,510 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,470 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,450 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,440 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,430 %
APPLE INC US0378331005 0,420 %
KINNEVIK AB - B SE0015810247 0,410 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,400 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,390 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,390 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,390 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,380 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,370 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,340 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,340 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,340 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,340 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,330 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,260 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,260 %
OMV AG AT0000743059 0,250 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,250 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,250 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,240 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,230 %
DSV A S DK0060079531 0,230 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,220 %
SAP SE DE0007164600 0,220 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,210 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,210 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,210 %
RWE AG DE0007037129 0,210 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,210 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,210 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,200 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,200 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,200 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,200 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,200 %
WALTER MEIER AG - REG CH0208062627 0,200 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,200 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,180 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,180 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,180 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,170 %
SCATEC ASA NO0010715139 0,160 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,160 %
VERBUND AG AT0000746409 0,150 %
SIF HOLDING NV NL0011660485 0,150 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,150 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,150 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,140 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,130 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,120 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,120 %
CAMTEK LTD IL0010952641 0,120 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,100 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,100 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,100 %
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,0900 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,0900 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0800 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0800 %
BETSSON AB SE0018535684 0,0600 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,0400 %
WIPRO LTD-ADR US97651M1099 0,0400 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0200 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0100 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,00 %
SIXT AG DE0007231326 0,00 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 05.10.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 57.15%
JP Morgan Chase Bank 32.43%
Morgan Stanley 5.56%
Société Générale 4.86%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (06.10.2022) €512.34
Verwaltetes Vermögen €8,651,360
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (06.10.2022) €30,170,548,197

Profil ESG

(Index 06.10.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.93
Carbon Intensity 694.44

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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