Beschreibung

Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des FTSE SmallCap 600 USD Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. 

Der Referenzindex bietet Zugang zu US-amerikanische Small Caps, gewichtet nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz. Der bildet die Wertentwicklung der 600 kleinsten Aktien im S&P 1500 Index ab.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.   

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel USML
Bloomberg USML LN
Bloomberg iNAV USMLIN
Reuters USML.L
Reuters iNAV EQGCINAV.DE
WKN A2N84X
Valor 44787574
Sedol BFMVZK0
Heute (15.05.2021)
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Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SMLK
Bloomberg SMLK GY
Bloomberg iNAV SMLKIN
Reuters SMLK.DE
Reuters iNAV EQGBINAV.DE
WKN A2N84X
Valor 44787574
Heute (15.05.2021)
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Fondsdaten

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.05.2021) $58.94
Verwaltetes Vermögen $34,710,107
Basiswährung USD
Umbrella AUM (10.05.2021) $27,645,213,124

Profil ESG

(Index 13.05.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.66
Carbon Intensity 93.27

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Aktienrisiko: Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der “Index name” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.