Index components

Landesexposure

per 18.03.2021 (%)

Sektorverteilung

per 18.03.2021 (%)

Fondskomponenten

Landesexposure

per 16.06.2021 (%)

Sektorverteilung

per 16.06.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,48 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,25 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,14 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,07 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,01 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,92 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,92 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,76 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,70 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,51 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,45 %
SAP SE DE0007164600 2,40 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,31 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,12 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,03 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,73 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,68 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,66 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,49 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,41 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,41 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,41 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,37 %
UPONOR OYJ FI0009002158 1,34 %
KENDRION NV NL0000852531 1,30 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,28 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,27 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,24 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,21 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,17 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,14 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,13 %
BASF SE DE000BASF111 1,12 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,11 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,11 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,10 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,10 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,08 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,04 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,04 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,03 %
EPIROC AB-B SE0015658117 1,03 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,01 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,960 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,920 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,910 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,900 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,830 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,800 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,750 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,640 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,610 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,550 %
ARGENX SE NL0010832176 0,550 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,510 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,510 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,500 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,500 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,470 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,450 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,440 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,400 %
LEVI STRAUSS _ CO- CLASS A US52736R1023 0,400 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,390 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,390 %
APG SGA SA CH0019107025 0,330 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,330 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,320 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,320 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,320 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,310 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,310 %
LUXFER HOLDINGS PLC GB00BNK03D49 0,310 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,310 %
BPOST SA BE0974268972 0,310 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,310 %
HALDEX AB SE0000105199 0,310 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,290 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 0,250 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,230 %
INFRASTRUCTURE AND ENERGY AL US45686J1043 0,230 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,210 %
CAREDX INC US14167L1035 0,210 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,200 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180 %
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,180 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,170 %
TFF PHARMACEUTICALS INC US87241J1043 0,170 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,140 %
EVN AG AT0000741053 0,140 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,130 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,130 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,120 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,120 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,120 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,110 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,100 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,100 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0900 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0800 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0800 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,0800 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,0700 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0700 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,0700 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0700 %
NOBINA AB SE0007185418 0,0700 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0600 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0600 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0500 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0500 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 16.06.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 32.7%
JP Morgan Chase Bank 31.47%
Société Générale 26.05%
Goldman Sachs 9.78%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Bloomberg Benchmark SPXDHGN
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.06.2021) £53.44
Verwaltetes Vermögen £8,881,497,202
Basiswährung GBP

Profil ESG

(Index 01.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.63
Carbon Intensity 139.51

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,30 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.