Index components

Landesexposure

per 21.06.2021 (%)

Sektorverteilung

per 21.06.2021 (%)

Fondskomponenten

Landesexposure

per 20.09.2021 (%)

Sektorverteilung

per 20.09.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 4,51 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,38 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,16 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,12 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 2,98 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,85 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,71 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,58 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,45 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,38 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,06 %
LEVI STRAUSS _ CO- CLASS A US52736R1023 1,95 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 1,92 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,79 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,79 %
NCR CORPORATION US62886E1082 1,75 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,72 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 1,65 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,65 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,56 %
SAP SE DE0007164600 1,47 %
ZOOPLUS AG DE0005111702 1,44 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,44 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,43 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 1,38 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,33 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,31 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,30 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,30 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,28 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 1,26 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,23 %
SONAE PTSON0AM0001 1,14 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,14 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,13 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,08 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,00 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,960 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,930 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,920 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,860 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,730 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,710 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,700 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,690 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,680 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,660 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,660 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,660 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,650 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,640 %
DFDS A/S DK0060655629 0,640 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,630 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,600 %
INWIDO AB SE0006220018 0,600 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,590 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,580 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,580 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,570 %
BASF SE DE000BASF111 0,560 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,550 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,540 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,520 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,510 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,500 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,470 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,470 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,440 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,440 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,430 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,430 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,430 %
MATAS A/S DK0060497295 0,430 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,410 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,400 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,390 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,370 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,360 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,350 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,330 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,300 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,290 %
KENDRION NV NL0000852531 0,290 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,270 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,230 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,210 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,210 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,200 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,190 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,190 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,190 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,180 %
ARGENX SE NL0010832176 0,180 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,170 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,170 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,170 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,170 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,160 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,130 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,130 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,130 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,120 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,120 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,110 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0900 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0900 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0700 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,0600 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0600 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0600 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0500 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0500 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0400 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,0400 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0400 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0400 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0400 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0300 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300 %
EVN AG AT0000741053 0,0300 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0300 %
AGEAS BE0974264930 0,0300 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG DE000A0DJ6J9 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0200 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0200 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.09.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 54.7%
Morgan Stanley 16.49%
JP Morgan Chase Bank 14.93%
Société Générale 13.89%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Bloomberg Benchmark SPXDHGN
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.09.2021) £55.28
Verwaltetes Vermögen £10,312,076,080
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (21.09.2021) £22,585,074,647

Profil ESG

(Index 21.09.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.02
Carbon Intensity 132.61

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,30 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.