Sektorverteilung

per 04.12.2019 (%)

Landesexposure

per 04.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 6,02 %
AMAZON.COM INC US0231351067 5,77 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 5,66 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 2,98 %
STRYKER CORP US8636671013 2,94 %
CSX CORP US1264081035 2,82 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,75 %
LOWE'S COS INC US5486611073 2,62 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,32 %
BOEING CO/THE US0970231058 2,28 %
SAP SE DE0007164600 2,23 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,21 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 2,14 %
ABBVIE INC US00287Y1091 2,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,59 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,53 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,48 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 1,33 %
ILLUMINA INC US4523271090 1,29 %
ENTERGY CORP US29364G1031 1,29 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,25 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 1,17 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,15 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,15 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,14 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,13 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,13 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,13 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,08 %
XILINX INC US9839191015 1,03 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,02 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,970 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,950 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,920 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,910 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,890 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,870 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,870 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,840 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,840 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,820 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,820 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,810 %
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 0,800 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,770 %
RWE AG DE0007037129 0,750 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,750 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,740 %
HASBRO INC US4180561072 0,740 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,730 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,730 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,720 %
CINTAS CORP US1729081059 0,710 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,690 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,680 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,660 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,630 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,630 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,600 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,580 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,570 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,550 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,540 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,500 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,490 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,490 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,480 %
DNB ASA NO0010031479 0,480 %
RTL GROUP LU0061462528 0,400 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,400 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,390 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,360 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,350 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,340 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,330 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,320 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,300 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,300 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,290 %
SOFINA BE0003717312 0,290 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,280 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,250 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,240 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,230 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,220 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,210 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,180 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,140 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,140 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,130 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0900 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0900 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0700 %
AGEAS BE0974264930 0,0500 %
AEGON NV NL0000303709 0,0300 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0300 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0300 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,0200 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0200 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0100 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
DIPLOMAT PHARMACY INC US25456K1016 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
UNIVERSAL STAINLESS ALLOY US9138371003 0,00 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
KRATON CORP US50077C1062 0,00 %
AUTODESK INC US0527691069 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,00 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
IMPINJ INC US4532041096 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg D500 GY
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (05.12.2019) $29.12
Verwaltetes Vermögen $8,265,815,733
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.