Sektorverteilung

per 04.08.2020 (%)

Landesexposure

per 04.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 5,50 %
ADOBE INC US00724F1012 4,58 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,37 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 4,24 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 4,01 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,83 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,80 %
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 2,72 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,68 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,39 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,36 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 2,14 %
UMICORE BE0974320526 1,81 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,74 %
EVERGY INC US30034W1062 1,73 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,47 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 1,45 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,35 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,30 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,22 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,22 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,22 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,21 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,21 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,19 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,17 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,11 %
AEGON NV NL0000303709 1,11 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,10 %
SAP SE DE0007164600 1,07 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,04 %
ALLSTATE CORP US0200021014 1,03 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,970 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,900 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,860 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,830 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,830 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,790 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,770 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,760 %
COPART INC US2172041061 0,760 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,750 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,730 %
QORVO INC US74736K1016 0,720 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,610 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,600 %
SVMK INC US78489X1037 0,600 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,600 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,600 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,570 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,550 %
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,540 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,540 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,530 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,530 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,520 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,520 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,520 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,510 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,480 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,470 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,390 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,370 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,360 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,360 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,360 %
ALCOA CORP US0138721065 0,350 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,350 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,340 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,330 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,320 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,280 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,280 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,280 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,280 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,280 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,270 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,270 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,270 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,270 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,270 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,270 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,270 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,260 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,260 %
US BANCORP US9029733048 0,260 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,210 %
ANTHEM INC US0367521038 0,210 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,210 %
SANMINA CORP US8010561020 0,210 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,200 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,200 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,200 %
TEGNA INC US87901J1051 0,180 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,170 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,170 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,160 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,160 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,160 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,150 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,150 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,150 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,150 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,140 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,140 %
INSTALLED BUILDING PRODUCTS US45780R1014 0,140 %
CTS CORP US1265011056 0,130 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,130 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,120 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,110 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0900 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0800 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0700 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0700 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,0700 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0700 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0600 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0600 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0600 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,0500 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0500 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500 %
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,0400 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0400 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,0400 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0400 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0400 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0400 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0400 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0400 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0400 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0400 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,0400 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0400 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0300 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
HOMETRUST BANCSHARES INC US4378721041 0,0300 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0300 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0300 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0200 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0200 %
COHU INC US1925761066 0,0200 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0100 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,0100 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0100 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0100 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0100 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,0100 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,00 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
NAV (05.08.2020) $31.00
Verwaltetes Vermögen $10,061,719,535
Basiswährung USD
Umbrella AUM (05.08.2020) $21,994,001,222

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.