Beschreibung

Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index mit dem höchsten aggregierten Exposure in drei Anlagefaktoren abzubilden: Quality, Value und Momentum. Für die Indexberechnung werden alle im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen anhand ihrer Wertentwicklung in Bezug auf diese drei Faktoren bewertet. Die so ermittelten Werte werden auf gleichgewichteter Basis zu einem Faktor-Gesamtwert zusammengeführt. Die 100 Unternehmen mit dem höchsten Faktor-Gesamtwert werden in den Index aufgenommen. Dabei kann jedoch eine Ausnahmeregelung greifen, um den Portfolioumschlag zu reduzieren. Die Gewichtung der einzelnen Komponenten im Referenzindex liegt zwischen 0,05% und dem geringeren Wert aus 5,0% oder dem 20-Fachen seiner Gewichtung nach der Marktkapitalisierung. Das Indexgewicht der einzelnen Branchen ist auf 40% begrenzt, um eine Branchenkonzentration zu vermeiden. 

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Der Fonds folgt den Anpassungen am Referenzindex, der vierteljährlich überprüft und neu gewichtet wird.

Informationen über den Index und den Indexanbieter – Für weitere Informationen, besuchen Sie die S&P Dow Jones Indices website. Bitte beachten Sie, dass Sie die Invesco Seite verlassen, wenn Sie auf dem Link folgen. Sämtliche hier dargestellte Ansichten und Meinungen sind nicht automatisch die von Invesco.

Handelsinformationen

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Rendite Information (07.05.2021)
Distributionsrendite 1,20 %

Fondsdaten

Bloomberg PQVM LN
ISIN IE00BDZCKK11
Bloomberg Benchmark SPXQVMUN
Managementgebühr 0,35 %
NAV (07.05.2021) $40.59
Verwaltetes Vermögen $4,058,622
Basiswährung USD
Umbrella AUM (07.05.2021) $6,408,819,824

Profil ESG

(Fund 06.05.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.20
Carbon Intensity 70.55

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wichtige Dokumente

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der „S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor NTR Index“ und der „S&P 500 Index“ sind Produkte der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P®
sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“). Dow Jones® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Warenzeichen wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von Invesco
für gewisse Zwecke unterlizenziert. Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine dieser Parteien gibt irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in dieses/diese Produkt(e) ab oder haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor NTR Index und des S&P 500 Index.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index vor dem 30. Januar 2017 wurde von S&P 500 simuliert.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Source gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.