Sektorverteilung

per 21.10.2020 (%)

Landesexposure

per 21.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 4,11 %
SAP SE DE0007164600 4,05 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,01 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,81 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,76 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,56 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,51 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,48 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 2,28 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,28 %
FERROVIAL SA ES0118900010 2,20 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,19 %
OMV AG AT0000743059 2,14 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,11 %
SIENTRA INC US82621J1051 2,03 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,97 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,94 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 1,90 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,87 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,82 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,60 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,48 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,41 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,40 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,34 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,28 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 1,20 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,17 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,13 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,05 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,04 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 1,04 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,960 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,950 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,930 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,880 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,830 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,820 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,810 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,810 %
ADOBE INC US00724F1012 0,800 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,800 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,800 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,800 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,800 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,790 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,780 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,760 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,750 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,740 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,720 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,710 %
ARGENX SE NL0010832176 0,700 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,700 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,680 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,670 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,660 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,660 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,640 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,620 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,610 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,590 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,560 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,550 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,540 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,490 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,490 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,480 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,480 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,470 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,460 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,450 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,410 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,410 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,340 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,330 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,330 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,290 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,280 %
CODEXIS INC US1920051067 0,260 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,260 %
CALERES INC US1295001044 0,230 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,230 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,220 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,220 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,220 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,190 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,160 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,160 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,130 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,110 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,110 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,110 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0900 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0900 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0900 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0800 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0700 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0700 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0700 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0600 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0600 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0600 %
STABILUS SA LU1066226637 0,0600 %
AEGON NV NL0000303709 0,0600 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,0600 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0600 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0600 %
DFDS A/S DK0060655629 0,0600 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0600 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0600 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0600 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0600 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0600 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0600 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,0600 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0600 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0600 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0600 %
UMICORE BE0974320526 0,0600 %
TOMTOM NL0013332471 0,0500 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0400 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0300 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0300 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
VOPAK NL0009432491 0,00 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 57.12%
Goldman Sachs 23.4%
Société Générale 19.48%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SR2000 GY
ISIN IE00B60SX402
Bloomberg Benchmark RU20INTR
Managementgebühr 0,45 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.10.2020) $79.04
Verwaltetes Vermögen $42,437,356
Basiswährung USD
Umbrella AUM (22.10.2020) $22,084,160,630

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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