Sektorverteilung

per 18.11.2020 (%)

Landesexposure

per 18.11.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 18.11.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6487 1,42 %
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD US94988U1512 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6552 1,26 %
WELLS FARGO & COMPANY 25 PFD US9497465560 1,21 %
AT&T INC USD 25.0000 PFD US00206R7061 1,21 %
CITIGROUP INC USD 25.0000 PFD US1729673418 1,12 %
PNC FINANCIAL SERVICES USD 25.0000 PFD US6934758573 1,07 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CO USD 25.0000 PFD US14040H8245 1,03 %
HSBC HOLDINGS PLC USD 25.0000 PFD US4042806046 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US06053U6010 1,02 %

Fondsdaten

Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Bloomberg Benchmark PCDP
Managementgebühr 0,50 %
NAV (03.12.2020) $20.30
Verwaltetes Vermögen $165,075,376
Basiswährung USD
Securities lending Ja
Umbrella AUM (02.12.2020) $4,232,377,235

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse. 

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