Beschreibung

Anlageziel des Invesco Preferred Shares UCITS ETF ist es, vor Abzug der Gebühren die Wertentwicklung des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index in US-Dollar zu erreichen. Das Portfolio wird wie der Index monatlich auf seine Ursprungsgewichtung zurückgeführt.

Der ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautender festverzinslichen Preferred Securities ab, die am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittiert worden sind. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen (darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen). Alle Wertpapiere müssen ein Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen - Moody's, S&P und Fitch - von mindestens B3 vorweisen und in einem Land mit einem Investment-Grade-Rating emittiert worden sein. 

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel PRAC
Bloomberg PRAC LN
Bloomberg iNAV PRACIN
Reuters PRAC.L
Reuters iNAV EQGEINAV.DE
WKN A2N9VM
Valor 45137147
Sedol BG48216
Heute (04.12.2020)
Geldkurs Loading...
Briefkurs Loading...
iNAV Loading...
Letzte Aktualisierung Loading...
SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel PRAC
Bloomberg PRAC SW
Bloomberg iNAV PRACIN
Reuters PRAC.S
Reuters iNAV EQGEINAV.DE
WKN A2N9VM
Valor 45137147
Heute (04.12.2020)
Geldkurs Loading...
Briefkurs Loading...
iNAV Loading...
Letzte Aktualisierung Loading...
Portfolio Information (06.11.2020)
Effektive Laufzeit 32,83
Effective duration 3,52
Durchschnittliche Qualität BBB

Fondsdaten

Bloomberg PRAC LN
ISIN IE00BG482169
Bloomberg Benchmark PCDP
Managementgebühr 0,50 %
NAV (03.12.2020) $48.79
Verwaltetes Vermögen $165,075,376
Basiswährung USD
Securities lending Ja
Umbrella AUM (02.12.2020) $4,232,377,235

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

„BofA Merrill Lynch" und „The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index“ werden mit freundlicher Genehmigung nachgedruckt. ©Copyright 2017 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated („BofAML”). Alle Rechte vorbehalten. „BofA Merrill Lynch" und „The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index" („Index”) sind Dienstleistungsmarken von BofAML und/oder ihren verbundenen Unternehmen und zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch Invesco („Berater”) im Auftrag des Invesco Preferred Shares UCITS ETF („Fonds”) lizenziert, der auf dem Index basiert und von BofAML und/oder ihren verbundenen Unternehmen weder emittiert noch gesponsert, unterstützt oder beworben wird. BofAML und/oder ihre verbundenen Unternehmen sind auch keine Berater des Fonds. BofAML und ihre verbundenen Unternehmen geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds oder den Index und garantieren nicht die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit des Index, der Indexwerte oder darin enthaltener, darin angegebener oder daraus abgeleiteter Informationen und übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit ihrer Verwendung. Als Indexanbieter erteilt BofAML Lizenzen für bestimmte Handelsmarken, den Index und Handelsnamen, die von BofAML zusammengestellt werden.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.