Fund components

Sektorverteilung

per 21.01.2021 (%)

Landesexposure

per 21.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 21.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
Cash and/or Derivatives N/A 1,74 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6487 1,37 %
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD US94988U1512 1,36 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6552 1,24 %
WELLS FARGO & COMPANY 25 PFD US9497465560 1,20 %
AT&T INC USD 25.0000 PFD US00206R7061 1,19 %
CITIGROUP INC USD 25.0000 PFD US1729673418 1,12 %
PNC FINANCIAL SERVICES USD 25.0000 PFD US6934758573 1,06 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CO USD 25.0000 PFD US14040H8245 1,05 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US06053U6010 1,00 %

Securities lending

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Vom Fonds thesaurierte Erträge 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der belehnt werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das belehnt werden kann 90%
Revenue earned YTD (22.01.2021) $1088.04

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 22.01.2021 (%)

Collateral Held by Country

per 22.01.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 22.01.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 21.01.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 22.01.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
NESTLE SA CHF 0.1 N/A CH0038863350 6,00 %
BHP GROUP PLC USD 0.5 N/A GB00BH0P3Z91 5,50 %
LOCKHEED MARTIN CORP USD 1.0 539830109 US5398301094 5,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 91324P102 US91324P1021 4,80 %
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 4,60 %
BROADCOM INC NPV 11135F101 US11135F1012 4,60 %
ABB LTD CHF 0.12 N/A CH0012221716 4,60 %
DISNEY WALT CO USD 0.01 254687106 US2546871060 4,10 %
EXXON MOBIL CORP NPV 30231G102 US30231G1022 3,80 %
Other N/A N/A 57,00 %

Fondsdaten

Bloomberg PRAC LN
ISIN IE00BG482169
Bloomberg Benchmark PCDP
Managementgebühr 0,50 %
NAV (25.01.2021) $48.75
Verwaltetes Vermögen $173,702,512
Basiswährung USD
Securities lending Ja
Umbrella AUM (25.01.2021) $4,410,030,135

ESG Characteristics

(Index 21.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.8
Carbon Intensity 336.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.