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Gesonderte Performance

Aug 15 - Aug 16 Aug 16 - Aug 17 Aug 17 - Aug 18 Aug 18 - Aug 19 Aug 19 - Aug 20 Juni 17 - Juni 20 Juni 19 - Juni 20
ETF 29.27% -7.83% -15.81% 24.96% 48.18% 7.08% 16.79%
Index 29.78% -7.47% -15.48% 25.45% 48.76% 8.35% 17.25%
Differenz -0.39% -0.39% -0.39% -0.39% -0.39% -1.17% -0.39%
ETF Index Differenz
Aug 15 - Aug 16 29.27% 29.78% -0.39%
Aug 16 - Aug 17 -7.83% -7.47% -0.39%
Aug 17 - Aug 18 -15.81% -15.48% -0.39%
Aug 18 - Aug 19 24.96% 25.45% -0.39%
Aug 19 - Aug 20 48.18% 48.76% -0.39%
Juni 17 - Juni 20 7.08% 8.35% -1.17%
Juni 19 - Juni 20 16.79% 17.25% -0.39%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Fondsdaten

Bloomberg SSLV LN
ISIN IE00B43VDT70
Bloomberg Benchmark SLVRLN
Fixgebühr 0,39 %
CV (18.09.2020) $26.08
Verwaltetes Vermögen $122,713,997
Basiswährung USD
Umbrella AUM (18.09.2020) $14,694,162,633

Wesentliche Fondsrisiken

Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird das Silber verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten.

 

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1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.

2. Alle Edelmetalldaten sind aktuell und die letzte Edelmetallliste ist auf dieser Webseite abrufbar.