Landesexposure

per 20.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
TELENOR ASA NO0010063308 4,53 %
PROSUS NV NL0013654783 3,47 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 3,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,58 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,37 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,33 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,30 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2,28 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,27 %
QUALCOMM INC US7475251036 2,24 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 2,22 %
NETFLIX INC US64110L1061 2,20 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 2,16 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 2,06 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,99 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 1,95 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,76 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,75 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,65 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,63 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,60 %
VOPAK NL0009432491 1,58 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,56 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,54 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,51 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 1,47 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,45 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 1,31 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,17 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 1,06 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,02 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,850 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,810 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,810 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,810 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,790 %
PEPSICO INC US7134481081 0,770 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,760 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,750 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,740 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,710 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,680 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,670 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,670 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,610 %
YANDEX NV-A NL0009805522 0,610 %
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,590 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,580 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,580 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,560 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,550 %
AMETEK INC US0311001004 0,520 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,520 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,500 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,500 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,490 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,460 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,460 %
TWITTER INC US90184L1026 0,450 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,450 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,440 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,440 %
QORVO INC US74736K1016 0,440 %
EPLUS INC US2942681071 0,430 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,430 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,430 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,430 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,430 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,430 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,430 %
COPART INC US2172041061 0,430 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,430 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,430 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 0,430 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,430 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,420 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,420 %
COPA HOLDINGS SA-CLASS A PAP310761054 0,420 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,420 %
FIRST REPUBLIC BANK/CA US33616C1009 0,420 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,420 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,390 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,290 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,280 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,270 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,270 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,260 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,260 %
REPSOL SA ES0173516115 0,230 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,210 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,190 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,190 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,180 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,180 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,180 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,180 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,180 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,180 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,180 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,160 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
VERBUND AG AT0000746409 0,140 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,140 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,130 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,110 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,100 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0900 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0900 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,0900 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,0800 %
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,0700 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0700 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0700 %
CUTERA INC US2321091082 0,0600 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0600 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0600 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0500 %
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,0500 %
ARMSTRONG FLOORING INC US04238R1068 0,0400 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,0400 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0400 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0400 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,0300 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0300 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0300 %
AXT INC US00246W1036 0,0300 %
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,0300 %
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,0200 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0200 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,0200 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0200 %
CULP INC US2302151053 0,0200 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0100 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,0100 %
CEVA INC US1572101053 0,0100 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
VF CORP US9182041080 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Bloomberg Benchmark XNBI
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.05.2020) $42.37
Verwaltetes Vermögen $614,782,599
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

 

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