Landesexposure

per 23.09.2020 (%)

Sektorverteilung

per 23.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,88 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,85 %
SAP SE DE0007164600 2,69 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,46 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,40 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,35 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,31 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,09 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,04 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,85 %
ADOBE INC US00724F1012 1,62 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,50 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,48 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,38 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,36 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,35 %
APPLE INC US0378331005 1,33 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,32 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,30 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,29 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,23 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,16 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,16 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,16 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,11 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 1,10 %
WEX INC US96208T1043 1,07 %
EBAY INC US2786421030 1,07 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,06 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,04 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,04 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,03 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,03 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,02 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 1,00 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,990 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,970 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,950 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,950 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,930 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,910 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,850 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,850 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,840 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,830 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,820 %
BASF SE DE000BASF111 0,800 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,800 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,790 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,760 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,730 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,720 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,720 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,710 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,660 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,640 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,630 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,630 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,610 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,610 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,600 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,590 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,590 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,590 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,570 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,560 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,560 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,540 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,540 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,480 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,460 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,450 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,430 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,420 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,400 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,390 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,360 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,350 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,340 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,320 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,310 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,300 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,300 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,300 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,290 %
INTEL CORP US4581401001 0,290 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,290 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,280 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,280 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,280 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,280 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,260 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,240 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,230 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,220 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,210 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,210 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,210 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,200 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,200 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,200 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,190 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,190 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,190 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,170 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,170 %
L BRANDS INC US5017971046 0,170 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,170 %
ASTEC INDUSTRIES INC US0462241011 0,170 %
CLOUDERA INC US18914U1007 0,170 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,170 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,170 %
PC CONNECTION INC US69318J1007 0,170 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,170 %
II-VI INC US9021041085 0,170 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,170 %
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 0,170 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,170 %
COPART INC US2172041061 0,170 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,170 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,170 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,170 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,170 %
QORVO INC US74736K1016 0,170 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,170 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,170 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 0,170 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,170 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,170 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,170 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,170 %
NASDAQ INC US6311031081 0,170 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,170 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,170 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,170 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,170 %
RAMBUS INC US7509171069 0,170 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,160 %
AMERICAN NATIONAL INSURANCE US02772A1097 0,160 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,160 %
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 0,160 %
CAMECO CORP CA13321L1085 0,160 %
LKQ CORP US5018892084 0,160 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,160 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP US9576381092 0,160 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,160 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,160 %
NIC INC US62914B1008 0,160 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,160 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,160 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,150 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,150 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,150 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,150 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,130 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,130 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,130 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,130 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,120 %
UMICORE BE0974320526 0,110 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,110 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,100 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0900 %
RWE AG DE0007037129 0,0800 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0800 %
IMCD NV NL0010801007 0,0800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600 %
TOMTOM NL0013332471 0,0300 %
SACYR SA ES0182870214 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200 %
HASBRO INC US4180561072 0,0200 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
KKR CO INC -A US48251W1045 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.09.2020) $66.84
Verwaltetes Vermögen $2,006,270,980
Basiswährung USD
Umbrella AUM (24.09.2020) $21,338,627,907

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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