Sektorverteilung

per 03.04.2020 (%)

Landesexposure

per 03.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 3,68 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 3,41 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,30 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,29 %
OMV AG AT0000743059 3,01 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 2,90 %
SAP SE DE0007164600 2,66 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,54 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,43 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,30 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,24 %
ORKLA ASA NO0003733800 2,22 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,15 %
BETSSON AB SE0012454379 2,12 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 2,11 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 2,08 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 2,04 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,94 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,93 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,91 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,90 %
P G & E CORP US69331C1080 1,88 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,87 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,83 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,78 %
CAE INC CA1247651088 1,78 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 1,78 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,75 %
INWIDO AB SE0006220018 1,73 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,73 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,71 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,70 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,69 %
PEAB AB SE0000106205 1,68 %
BKW AG CH0130293662 1,67 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,64 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,61 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,58 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,39 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,37 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,19 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,17 %
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 1,04 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,930 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,930 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,920 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,690 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,630 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,610 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,600 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,590 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,450 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,440 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,430 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,390 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,350 %
AAK AB SE0011337708 0,300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,230 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,200 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,190 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,180 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,140 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,120 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,110 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0900 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0900 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0900 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0800 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0800 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0800 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0800 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0700 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0700 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0600 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0600 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600 %
UCB SA BE0003739530 0,0600 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0600 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0600 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0500 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0500 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0500 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0500 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0500 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0500 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,0400 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0400 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0300 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0300 %
APERAM LU0569974404 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0300 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0300 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0200 %
CHEMED CORP US16359R1032 0,0200 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0200 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0200 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0200 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0200 %
TARGET CORP US87612E1064 0,0200 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0200 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0100 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0100 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,0100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0100 %
ACERINOX SA ES0132105018 0,0100 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,0100 %
TELUS CORP CA87971M1032 0,0100 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,0100 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
LANXESS AG DE0005470405 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0100 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (06.04.2020) $35.84
Verwaltetes Vermögen $860,054,580
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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