Sektorverteilung

per 16.09.2020 (%)

Landesexposure

per 16.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 7,11 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 6,60 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 6,07 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 3,42 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,28 %
HUMANA INC US4448591028 3,05 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 2,59 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,88 %
PROSUS NV NL0013654783 1,82 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 1,75 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,74 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,66 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,62 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,56 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,53 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 1,52 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,52 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 1,45 %
LKQ CORP US5018892084 1,41 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,40 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,39 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,32 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,32 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,24 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,16 %
SAP SE DE0007164600 1,16 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,15 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,13 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,12 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,10 %
NEW RELIC INC US64829B1008 1,08 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,03 %
TRANSUNION US89400J1079 1,03 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 1,02 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 1,02 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,01 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,910 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,870 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,820 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,810 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,790 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,780 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,750 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,740 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,720 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,680 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,670 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,670 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,640 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,640 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,630 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,620 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,620 %
VOPAK NL0009432491 0,600 %
QORVO INC US74736K1016 0,590 %
PROOFPOINT INC US7434241037 0,570 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,530 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,520 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,490 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,480 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,460 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,420 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,410 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,400 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,390 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,390 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,340 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,310 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,280 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,270 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,260 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,240 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,240 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,230 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,230 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,230 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,230 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,230 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,230 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,230 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,230 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,230 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,230 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,230 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,220 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,210 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,190 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,190 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,180 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,170 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,160 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,160 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,130 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,120 %
BKW AG CH0130293662 0,120 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,110 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,100 %
OMV AG AT0000743059 0,0900 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0800 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0700 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0600 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0600 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0500 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0400 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0400 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0300 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0100 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
SINA CORP KYG814771047 0,0100 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,00 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.09.2020) $92.55
Verwaltetes Vermögen $1,437,648,929
Basiswährung USD
Umbrella AUM (17.09.2020) $22,603,703,094

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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