Sektorverteilung

per 27.01.2020 (%)

Landesexposure

per 27.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,76 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 6,65 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 6,63 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 4,18 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,91 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 3,39 %
BASF SE DE000BASF111 3,35 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,34 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,33 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,32 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 3,31 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 3,30 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,28 %
RATIONAL AG DE0007010803 3,26 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,23 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,22 %
RLI CORP US7496071074 2,91 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 2,88 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,59 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 2,50 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,25 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 1,73 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 1,26 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,25 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,24 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,16 %
WESTROCK CO US96145D1054 1,12 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,02 %
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 1,00 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,800 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,790 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,750 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,750 %
OCI NV NL0010558797 0,730 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,730 %
ATEA ASA NO0004822503 0,720 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,710 %
OWENS CORNING US6907421019 0,680 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,620 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,570 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,540 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,260 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0600 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0300 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0300 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0300 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0300 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,0300 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,0300 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0300 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Bloomberg Benchmark NU720236
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (28.01.2020) $20.16
Verwaltetes Vermögen $131,915,981
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einemvomFonds getätigtenHandelsgeschäftausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigenKündigungder Swap-Vereinbarungführen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Marktet Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligenBörse eingeschränkt sein.

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