Index components

Landesexposure

per 18.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 18.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 18.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS N ORD CH0012005267 4,10 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 3,01 %
TOTAL ORD FR0000120271 2,18 %
SANOFI ORD FR0000120578 2,16 %
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 2,16 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 2,14 %
ALLIANZ ORD DE0008404005 1,96 %
GLAXOSMITHKLINE ORD GB0009252882 1,85 %
RIO TINTO ORD GB0007188757 1,76 %
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 1,70 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 02.03.2021 (%)

Landesexposure

per 02.03.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
UNIPER SE DE000UNSE018 3,84 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 3,82 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 3,48 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,17 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,73 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,50 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,34 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,25 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 2,21 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,18 %
OMV AG AT0000743059 2,16 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,05 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,99 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,83 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,81 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,80 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,77 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 1,77 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,70 %
RTL GROUP LU0061462528 1,57 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,55 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 1,53 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,51 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,46 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,46 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,42 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,42 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,41 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,39 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,39 %
AAK AB SE0011337708 1,35 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,32 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,32 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,32 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,27 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,25 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,25 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 1,23 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 1,18 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,10 %
DFDS A/S DK0060655629 1,03 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,990 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,980 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,960 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,960 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,930 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,850 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,650 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,630 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,630 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,600 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,530 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,530 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,530 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,520 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,490 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,430 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,410 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,410 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,400 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,350 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,350 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,340 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,340 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,330 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,330 %
SAP SE DE0007164600 0,330 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,320 %
FOOT LOCKER INC US3448491049 0,320 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,310 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,310 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,310 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,290 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,270 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,270 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,250 %
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 0,240 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,220 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,210 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,210 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,200 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,190 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,190 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,190 %
BASF SE DE000BASF111 0,190 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,180 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,180 %
RECTICEL BE0003656676 0,170 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,160 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,160 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,160 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,160 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,160 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,160 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,150 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,150 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,140 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,140 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,140 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,140 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,140 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,130 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,120 %
L BRANDS INC US5017971046 0,110 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,100 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,100 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,100 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0900 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0900 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0900 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0900 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0800 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0800 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,0700 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0700 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0700 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0700 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0700 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,0700 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,0700 %
STABILUS SA LU1066226637 0,0700 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0700 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,0700 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0700 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0700 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,0700 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0700 %
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0700 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,0700 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0600 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0600 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0500 %
ACADIA HEALTHCARE CO INC US00404A1097 0,0400 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300 %
LEE ENTERPRISES US5237681094 0,0300 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,0300 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,0200 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0200 %
NATIONAL GRID PLC-SP ADR US6362744095 0,0100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0100 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0100 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 02.03.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 44.57%
JP Morgan Chase Bank 42.18%
Goldman Sachs 8.8%
Société Générale 4.45%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Bloomberg Benchmark MSVEUNTR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.03.2021) €214.50
Verwaltetes Vermögen €79,956,739
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (03.03.2021) €20,906,103,418

Profil ESG

(Index 03.03.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.9
Carbon Intensity 212.44

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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