Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 18.01.2021 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 4,10 % |
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 3,01 % |
TOTAL ORD | FR0000120271 | 2,18 % |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 2,16 % |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 2,16 % |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 2,14 % |
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 1,96 % |
GLAXOSMITHKLINE ORD | GB0009252882 | 1,85 % |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 1,76 % |
IBERDROLA ORD | ES0144580Y14 | 1,70 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
UNIPER SE | DE000UNSE018 | 3,84 % |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 3,82 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 3,48 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 3,17 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 2,73 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,50 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,34 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 2,25 % |
VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 2,21 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,18 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,16 % |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 2,05 % |
SULZER AG-REG | CH0038388911 | 1,99 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,83 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,81 % |
FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 1,80 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 1,77 % |
FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 1,77 % |
TOMRA SYSTEMS ASA | NO0005668905 | 1,70 % |
RTL GROUP | LU0061462528 | 1,57 % |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 1,55 % |
DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 1,53 % |
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 1,51 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,46 % |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 1,46 % |
AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 1,42 % |
THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 1,42 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,41 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 1,39 % |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | 1,39 % |
AAK AB | SE0011337708 | 1,35 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,32 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 1,32 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,32 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 1,27 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,25 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 1,25 % |
WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 1,23 % |
G5 ENTERTAINMENT AB | SE0001824004 | 1,18 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 1,10 % |
DFDS A/S | DK0060655629 | 1,03 % |
TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0,990 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,980 % |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,960 % |
SIMCORP A/S | DK0060495240 | 0,960 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 0,930 % |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,850 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,650 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,630 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,630 % |
KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,600 % |
SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 0,530 % |
BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,530 % |
JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,530 % |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,520 % |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,490 % |
HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,430 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,410 % |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,410 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,400 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,350 % |
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,350 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,340 % |
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | BMG0750C1082 | 0,340 % |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,330 % |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,330 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,330 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,320 % |
FOOT LOCKER INC | US3448491049 | 0,320 % |
OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,310 % |
TECAN GROUP AG-REG | CH0012100191 | 0,310 % |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,310 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,290 % |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,270 % |
NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,270 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,250 % |
SMITH (A.O.) CORP | US8318652091 | 0,240 % |
KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 0,220 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,210 % |
ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,210 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,200 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,190 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,190 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,190 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,190 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,180 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,180 % |
RECTICEL | BE0003656676 | 0,170 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,160 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,160 % |
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR | US44842L1035 | 0,160 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,160 % |
GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,160 % |
VZ HOLDING AG | CH0528751586 | 0,160 % |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,150 % |
HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,150 % |
SPAR NORD BANK A/S | DK0060036564 | 0,140 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,140 % |
METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 0,140 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,140 % |
FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,140 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,130 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,120 % |
L BRANDS INC | US5017971046 | 0,110 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,100 % |
ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 0,100 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,100 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,100 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,100 % |
COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,0900 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,0900 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,0900 % |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,0900 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0800 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0800 % |
LEOVEGAS AB | SE0008091904 | 0,0700 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0700 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0700 % |
TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 0,0700 % |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,0700 % |
INTERROLL HOLDING AG-REG | CH0006372897 | 0,0700 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,0700 % |
DUSTIN GROUP AB | SE0006625471 | 0,0700 % |
STABILUS SA | LU1066226637 | 0,0700 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,0700 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,0700 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0700 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0700 % |
PATRIZIA IMMOBILIEN AG | DE000PAT1AG3 | 0,0700 % |
DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | 0,0700 % |
PQ GROUP HOLDINGS INC | US73943T1034 | 0,0700 % |
MELEXIS NV | BE0165385973 | 0,0700 % |
PER AARSLEFF A/S-CL B | DK0060700516 | 0,0600 % |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0600 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,0500 % |
ACADIA HEALTHCARE CO INC | US00404A1097 | 0,0400 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,0300 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0300 % |
LEE ENTERPRISES | US5237681094 | 0,0300 % |
VIFOR PHARMA AG | CH0364749348 | 0,0300 % |
JD.COM INC-ADR | US47215P1066 | 0,0200 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0200 % |
NATIONAL GRID PLC-SP ADR | US6362744095 | 0,0100 % |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,0100 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,0100 % |
DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 0,0100 % |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,0100 % |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,0100 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,0100 % |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,0100 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,0100 % |
BEIJER REF AB | SE0011116508 | 0,0100 % |
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0100 % |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,0100 % |
ZOVIO INC | US98979V1026 | 0,0100 % |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,0100 % |
WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 0,0100 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,00 % |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | DE0005785802 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 02.03.2021 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 44.57% |
JP Morgan Chase Bank | 42.18% |
Goldman Sachs | 8.8% |
Société Générale | 4.45% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | EMSV GY |
ISIN | IE00B3LK4Z20 |
Bloomberg Benchmark | MSVEUNTR |
Managementgebühr | 0,35 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (03.03.2021) | €214.50 |
Verwaltetes Vermögen | €79,956,739 |
Basiswährung | EUR |
Umbrella AUM (03.03.2021) | €20,906,103,418 |
Profil ESG
(Index 03.03.2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.9 |
Carbon Intensity | 212.44 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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