Sektorverteilung

per 24.09.2020 (%)

Landesexposure

per 24.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ORSTED A/S DK0060094928 3,28 %
SAP SE DE0007164600 3,02 %
RANDSTAD NV NL0000379121 3,01 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,96 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,90 %
IMCD NV NL0010801007 2,79 %
EPIROC AB-A SE0011166933 2,71 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,69 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,52 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,51 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 2,49 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,44 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,43 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 2,38 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 2,31 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,29 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,29 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 2,27 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,27 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 2,26 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,17 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,11 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,11 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,09 %
VOPAK NL0009432491 1,95 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,86 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,79 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,78 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,45 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,37 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,25 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,23 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 1,14 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,12 %
MATAS A/S DK0060497295 1,09 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,02 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,960 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,930 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,840 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,710 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,670 %
STABILUS SA LU1066226637 0,630 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,580 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,560 %
BETSSON AB SE0014186532 0,550 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,520 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,510 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,510 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,490 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,490 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,460 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,440 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,440 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,430 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,420 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,410 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,350 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,350 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,340 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,330 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,330 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,330 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,320 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,280 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,250 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,240 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,240 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,240 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,220 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,210 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,210 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,210 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,200 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,190 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,180 %
BANCO MACRO SA-ADR US05961W1053 0,160 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,160 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,150 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,150 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,140 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,140 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,140 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,140 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,130 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,130 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,130 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,120 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,120 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,120 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,120 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,120 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,120 %
TARGET CORP US87612E1064 0,120 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,110 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,110 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,110 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,110 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,110 %
BASF SE DE000BASF111 0,110 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,110 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,110 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,110 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,110 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,110 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0900 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0900 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,0900 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,0900 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0800 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0800 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0800 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0800 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0800 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0800 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0800 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,0800 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,0700 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0700 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0700 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0700 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0700 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,0700 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,0600 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0600 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0600 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0600 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0400 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0300 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0300 %
DIAGEO PLC-SPONSORED ADR US25243Q2057 0,0300 %
GARTNER INC US3666511072 0,0300 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0200 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0200 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0200 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Bloomberg Benchmark MSVEUNTR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.09.2020) €171.41
Verwaltetes Vermögen €60,525,995
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (25.09.2020) €18,508,603,268

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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