Landesexposure

per 20.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 7,62 %
NEW RELIC INC US64829B1008 7,07 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 4,30 %
EL PASO ELECTRIC CO US2836778546 4,10 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 3,80 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 3,74 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 3,50 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 3,44 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 3,32 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 2,85 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 2,73 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 2,43 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,18 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 2,03 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 1,98 %
HERBALIFE LTD KYG4412G1010 1,91 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 1,87 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,82 %
REGENXBIO INC US75901B1070 1,65 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 1,62 %
RETROPHIN INC US7612991064 1,41 %
FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL US3208671046 1,39 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 1,33 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 1,33 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,33 %
CONSOL ENERGY INC US12653C1080 1,30 %
ZENDESK INC US98936J1016 1,26 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,20 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 1,20 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,18 %
CROCS INC US2270461096 1,16 %
HILLENBRAND INC US4315711089 1,13 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,03 %
CATALENT INC US1488061029 1,00 %
MERCURY GENERAL CORP US5894001008 0,990 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,990 %
KALA PHARMACEUTICALS INC US4831191030 0,990 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,970 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,970 %
FORTINET INC US34959E1091 0,970 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,970 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,970 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,960 %
MASIMO CORP US5747951003 0,960 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,930 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,920 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,870 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,320 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,210 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,200 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,200 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,190 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,180 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,180 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,180 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,170 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,150 %
BASF SE DE000BASF111 0,150 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,150 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150 %
VOPAK NL0009432491 0,150 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,150 %
OMV AG AT0000743059 0,140 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,140 %
REPSOL SA ES0173516115 0,130 %
ORDINA NV NL0000440584 0,130 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,130 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,130 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,120 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,120 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,110 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,100 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0900 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0900 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0900 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0900 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0800 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0800 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0700 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0700 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0600 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0600 %
FAGRON BE0003874915 0,0600 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0600 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0600 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0500 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0500 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,0400 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0400 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0300 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0300 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0300 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0300 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0300 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0300 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0300 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0300 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0200 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,0200 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0200 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0200 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0200 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0200 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0200 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0200 %
POSTNL NV NL0009739416 0,0200 %
FABEGE AB SE0011166974 0,0200 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0100 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0100 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0100 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
CTS CORP US1265011056 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,00 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
ACCIONA SA ES0125220311 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
IDACORP INC US4511071064 0,00 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,00 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
PFIZER INC US7170811035 0,00 %
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,00 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,00 %
AZZ INC US0024741045 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,00 %
QAD INC-A US74727D3061 0,00 %
TELUS CORP CA87971M1032 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
AES CORP US00130H1059 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
HANCOCK HOLDING CO US4101201097 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Managementgebühr 0,29 %
Swapgebühr 0,25 %
NAV (21.05.2020) $40.62
Verwaltetes Vermögen $461,193,615
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.