Landesexposure

per 05.08.2020 (%)

Sektorverteilung

per 05.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BROADCOM INC US11135F1012 6,47 %
LKQ CORP US5018892084 4,46 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 4,42 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,98 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 3,58 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 2,97 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 2,92 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,62 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,56 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,18 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 2,00 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 1,94 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 1,86 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 1,80 %
PROOFPOINT INC US7434241037 1,47 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,42 %
NATERA INC US6323071042 1,41 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 1,39 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,35 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,33 %
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 1,30 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,30 %
ASHLAND INC US0441861046 1,26 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 1,12 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,10 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 1,09 %
UMICORE BE0974320526 1,08 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,06 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,05 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 1,05 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,980 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,910 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,910 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,900 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,890 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,890 %
REPLIGEN CORP US7599161095 0,860 %
NELES OYJ FI4000440664 0,860 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,860 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,840 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,830 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,810 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,810 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,800 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C US18539C2044 0,780 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,740 %
AMERICAN NATIONAL INSURANCE US02772A1097 0,690 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,690 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,680 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,680 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,670 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,670 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,670 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,660 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,660 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,660 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,650 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,650 %
RWE AG DE0007037129 0,650 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,650 %
TREX COMPANY INC US89531P1057 0,630 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,600 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,590 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,520 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,480 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,460 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,430 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,410 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,410 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,400 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,390 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,350 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,330 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,320 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,300 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,290 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,280 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,280 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,280 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,240 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,180 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,150 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,150 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,150 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,150 %
OMV AG AT0000743059 0,150 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,140 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,140 %
VOPAK NL0009432491 0,140 %
ORDINA NV NL0000440584 0,100 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,100 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0800 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0800 %
SAP SE DE0007164600 0,0600 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0400 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0300 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0300 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0300 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0200 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0200 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0200 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0100 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0100 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0100 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0100 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
GRIFOLS SA ES0171996087 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,00 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Managementgebühr 0,29 %
Swapgebühr 0,25 %
NAV (06.08.2020) $48.74
Verwaltetes Vermögen $526,863,996
Basiswährung USD
Umbrella AUM (06.08.2020) $22,108,752,639

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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