Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Landesexposure

per 20.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 9,05 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 8,96 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 7,55 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 4,62 %
SYNOPSYS INC US8716071076 4,47 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,36 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 4,24 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,24 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,22 %
FORTUM OYJ FI0009007132 4,21 %
E.ON SE DE000ENAG999 4,18 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 4,10 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,02 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,01 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,62 %
TELENOR ASA NO0010063308 3,27 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,82 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,71 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,21 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 2,07 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,33 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,25 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,19 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,16 %
UCB SA BE0003739530 1,11 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,10 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,06 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,780 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,430 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,410 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,230 %
CANCOM AG DE0005419105 0,180 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,170 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,160 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,150 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0900 %
PUMA SE DE0006969603 0,0800 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0800 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (21.02.2020) $40.11
Verwaltetes Vermögen $494,563,752
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.