Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Landesexposure

per 09.12.2019 (%)

Sektorverteilung

per 09.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 7,23 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 3,66 %
FISERV INC US3377381088 3,64 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 3,64 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 3,64 %
TD AMERITRADE HOLDING CORP US87236Y1082 3,63 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 3,62 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 3,62 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 3,62 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,59 %
MYLAN NV NL0011031208 3,47 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 3,20 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 3,06 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 3,01 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 2,75 %
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 2,74 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 1,73 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,60 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,60 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,51 %
ARAMARK US03852U1060 1,35 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 1,28 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 1,26 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,05 %
HOWARD HUGHES CORP/THE US44267D1072 1,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,900 %
FORTUNE BRANDS HOME SECURI US34964C1062 0,890 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,800 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,770 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,770 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,760 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,750 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,740 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,720 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,690 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,690 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,680 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,670 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,620 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,610 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,600 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,590 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,590 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,560 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,530 %
UCB SA BE0003739530 0,520 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,520 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,520 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,520 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,510 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,510 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,500 %
SAP SE DE0007164600 0,500 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,500 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,500 %
LUNDIN PETROLEUM AB SE0000825820 0,500 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,470 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,430 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,420 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,410 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,400 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,380 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,340 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,330 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,330 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,320 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,320 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,300 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,290 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,280 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,270 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,270 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,270 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,260 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,250 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,230 %
SONAE PTSON0AM0001 0,230 %
AGEAS BE0974264930 0,230 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,210 %
CANCOM AG DE0005419105 0,210 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,210 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,200 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,180 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,150 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,120 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,120 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0800 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0700 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0600 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0400 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,0400 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
SOFINA BE0003717312 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (10.12.2019) $44.09
Verwaltetes Vermögen $546,793,827
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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