Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Landesexposure

per 06.07.2020 (%)

Sektorverteilung

per 06.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 8,34 %
QUALCOMM INC US7475251036 8,01 %
PEPSICO INC US7134481081 7,61 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 5,12 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,58 %
NVIDIA CORP US67066G1040 4,18 %
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 3,19 %
TARGET CORP US87612E1064 2,83 %
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 2,11 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 1,75 %
IMMUNOMEDICS INC US4529071080 1,68 %
INTEL CORP US4581401001 1,42 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 1,42 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 1,36 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 1,16 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 1,12 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 1,04 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,960 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 0,950 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,900 %
FERRO CORP US3154051003 0,860 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,850 %
NVR INC US62944T1051 0,790 %
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,790 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,780 %
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,770 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,730 %
HANGER INC US41043F2083 0,720 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,700 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,690 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,680 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,680 %
GARTNER INC US3666511072 0,670 %
CUTERA INC US2321091082 0,630 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,620 %
DANA INC US2358252052 0,620 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,570 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,560 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,550 %
AVNET INC US0538071038 0,480 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,480 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,480 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,480 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,470 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,460 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,460 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,450 %
LYDALL INC US5508191062 0,450 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,440 %
ANTHEM INC US0367521038 0,420 %
OOMA INC US6834161019 0,420 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,400 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,390 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,390 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,380 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,380 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,370 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,370 %
POOL CORP US73278L1052 0,370 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,370 %
COHU INC US1925761066 0,370 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,360 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,360 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,360 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,350 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,330 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,330 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,330 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,320 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,310 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,310 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,310 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,310 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,310 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,290 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,280 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,270 %
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 0,270 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,270 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,250 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,250 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,250 %
SPX CORP US7846351044 0,240 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,230 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,220 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,220 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,210 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,200 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,200 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,190 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,190 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,180 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,180 %
UNITED INSURANCE HOLDINGS CO US9107101027 0,170 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,170 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,160 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,160 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,160 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,160 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,150 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,150 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,150 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,150 %
SURMODICS INC US8688731004 0,150 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,150 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,140 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,140 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,140 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,140 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,140 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,130 %
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,130 %
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 0,130 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,130 %
INOGEN INC US45780L1044 0,130 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,130 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,130 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,120 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,120 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,120 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,120 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,120 %
PFIZER INC US7170811035 0,110 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,110 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,110 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,110 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,110 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,110 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,110 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,100 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP US23131L1070 0,100 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,100 %
EATON VANCE CORP US2782651036 0,100 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,100 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,100 %
STATE AUTO FINANCIAL CORP US8557071052 0,100 %
CSX CORP US1264081035 0,100 %
FONAR CORP US3444374058 0,100 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,100 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0900 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0900 %
CERECOR INC US15671L1098 0,0900 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0900 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0900 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,0900 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,0900 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0800 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,0800 %
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,0800 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0700 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0700 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0700 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700 %
AMERICAN SOFTWARE INC-CL A US0296831094 0,0700 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,0700 %
SVMK INC US78489X1037 0,0600 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0600 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,0600 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,0600 %
DASEKE INC US23753F1075 0,0600 %
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP US7046991078 0,0600 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0600 %
ION GEOPHYSICAL CORP US4620442073 0,0600 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0600 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0500 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0500 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500 %
8X8 INC US2829141009 0,0500 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0500 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,0500 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0500 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0500 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500 %
FS BANCORP INC US30263Y1047 0,0500 %
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 0,0500 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0400 %
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,0400 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0400 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0400 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,0400 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0400 %
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0400 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0400 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0400 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0400 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0300 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0300 %
SOUTHSIDE BANCSHARES INC US84470P1093 0,0300 %
NOW INC US67011P1003 0,0300 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0200 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0100 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
RELIANCE STEEL and ALUMINUM US7595091023 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (07.07.2020) $25.49
Verwaltetes Vermögen $210,202,131
Basiswährung USD
Umbrella AUM (07.07.2020) $20,211,260,419

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.