Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Beschreibung

Der Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Materials Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex repräsentiert den Werkstoffsektor des S&P 500 Index. Jede Indexkomponente ist nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichtet, wobei keine Aktie eine Gewichtung von mehr als 19% im Index haben darf. Etwaige Übergewichte werden auf alle anderen Komponenten, die unter dieser Obergrenze liegen, aufgeteilt.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Während das Anlageziel des Fonds darin besteht, den Netto-Gesamtrendite-Index nachzubilden, beziehen sich die vom Fonds abgeschlossenen Swaps auf eine erweiterte Quellensteuer-Version des Index. Infolgedessen wird die Performance vor Gebühren des ETF wahrscheinlich die Rendite des Standard-Netto-Rendite-Index übersteigen.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLBS
Bloomberg XLBS LN
Bloomberg iNAV XLBSIN
Reuters XLBS.L
Reuters iNAV XLBSINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
Sedol B56S240
SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLBS
Bloomberg XLBS SW
Bloomberg iNAV XLBSIN
Reuters XLBS.S
Reuters iNAV XLBSINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLBP
Bloomberg XLBP LN
Bloomberg iNAV XLBPIN
Reuters XLBP.L
Reuters iNAV X2IDINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
Sedol BNLPVJ0
Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLBS
Bloomberg XLBS IM
Bloomberg iNAV XLBSINE
Reuters XLBS.MI
Reuters iNAV X2JTINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (29.09.2022) $395.07
Verwaltetes Vermögen $8,222,601
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (29.09.2022) $28,754,150,538

Profil ESG

(Index 29.09.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.23
Carbon Intensity 689.46

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

The risk / reward profile classifies the fund by a indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.